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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 554,809.47 | 100.000 | | 股票 | 511,758.26 | 92.240 | | 货币资金 | 42,936.18 | 7.739 | | 其他投资 | 115.03 | 0.021 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 37,050.76 | 646.61 | 6.74% | | 美的集团 | 35,140.79 | 687.69 | 6.39% | | 五粮液 | 32,000.32 | 246.54 | 5.82% | | 温氏股份 | 21,076.44 | 566.88 | 3.84% | | 万科A | 16,771.89 | 647.56 | 3.05% | | 海康威视 | 16,266.82 | 503.62 | 2.96% | | 平安银行 | 16,211.89 | 1,039.89 | 2.95% | | 京东方A | 13,686.99 | 3,649.86 | 2.49% | | 中兴通讯 | 11,672.64 | 364.66 | 2.12% | | 东方财富 | 10,973.20 | 742.44 | 2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 900.54 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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