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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 384,236.76 | 100.000 | | 股票 | 341,029.82 | 88.755 | | 货币资金 | 33,816.27 | 8.801 | | 其他投资 | 390.67 | 0.102 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 19,262.47 | 112.57 | 5.3% | | 美的集团 | 18,494.61 | 309.33 | 5.09% | | 格力电器 | 13,439.66 | 237.58 | 3.7% | | 立讯精密 | 12,779.06 | 248.86 | 3.52% | | 万科A | 9,950.04 | 380.64 | 2.74% | | 牧原股份 | 9,762.68 | 119.06 | 2.69% | | 宁德时代 | 9,536.01 | 54.69 | 2.63% | | 东方财富 | 8,745.42 | 432.94 | 2.41% | | 长春高新 | 8,574.93 | 19.70 | 2.36% | | 迈瑞医疗 | 8,372.73 | 27.39 | 2.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 900.54 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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