|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 667,720.34 | 100.000 | | 股票 | 630,075.50 | 94.362 | | 货币资金 | 32,006.91 | 4.793 | | 债券 | 5,272.48 | 0.790 | | 其他投资 | 365.44 | 0.055 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 38,917.59 | 824.35 | 5.86% | | 美的集团 | 38,648.07 | 793.11 | 5.82% | | 五粮液 | 30,104.54 | 316.89 | 4.54% | | 温氏股份 | 26,599.35 | 655.16 | 4.01% | | 万科A | 23,992.36 | 781.00 | 3.62% | | 海康威视 | 21,178.24 | 603.88 | 3.19% | | 平安银行 | 18,542.06 | 1,446.34 | 2.79% | | 京东方A | 17,445.86 | 4,473.30 | 2.63% | | 东方财富 | 13,067.65 | 674.29 | 1.97% | | 洋河股份 | 12,636.75 | 96.89 | 1.9% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 3,800.38 | 0.57% | | 国开1804 | 804.00 | 0.12% | | 16国债09 | 668.10 | 0.1% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,604.38 | 0.69% | | 国债 | 668.10 | 0.10% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
