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银华信用债券(LOF)(161813)    资料更新日期(20190102)  
  基金简称 银华信用债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.314  
  净值报告日 20190102  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2010-06-29  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 1853.0374  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.081.050.98
最近一月0.087.359.48
最近三月0.155.1812.60
最近六月0.840.313.87
最近一年2.9813.0422.26
年初至今0.0021.5537.02
成立至今56.8924.904.32
投资目标
    在合理控制信用风险、谨慎投资的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    根据宏观经济变动趋势和企业经营情况,综合评价信用债券的风险溢价水平,在此基础上,以积极主动的策略力争获得优化的持有期收益和信用利差波动收益,同时通过资产配置和企业选择减小系统性利率风险和信用风险对组合资产的不利影响,从而实现基金组合风险调整后的收益最大化。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方政府债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、正回购、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    吴文明先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日起兼任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5月25日起兼任“银华华茂定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华通利灵活配置混合型证券投资基金及本基金基金经理,自2018年10月19日起兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月5日起兼任银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,自2018年12月17日起兼任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,864.31100.000
货币资金2,863.5799.974
其他投资0.740.026
股票0.000.000
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    齐峰新材37.582.700.54% 
    吉视传媒31.752.100.45% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18皖投集CP001202.168.08%
    18赤湾港SCP001201.388.05%
    18泸州窖SCP001201.368.05%
    18华侨城SCP003201.368.05%
    18广州地铁SCP003201.328.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-30]  银华信用债券型证券投资基金(LOF)清算报告
[2019-04-18]  银华信用债券型证券投资基金(LOF)2019年第1季度报告
[2019-03-28]  银华信用债券型证券投资基金(LOF)2018年年度报告摘要
[2019-01-22]  银华信用债券型证券投资基金(LOF)2018年第4季度报告
[2019-01-02]  银华信用债券型证券投资基金(LOF)终止上市的第二次提示性公告
[2019-01-02]  银华基金管理股份有限公司2018年12月31日基金净值公告
[2018-12-28]  银华信用债券型证券投资基金(LOF)终止上市的第一次提示性公告
[2018-12-27]  关于银华信用债券型证券投资基金(LOF)终止办理申购、赎回、定期定额...
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