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银华中证等权重90指数(LOF)(161816)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 银华中证等权重90指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.057  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.61%  
  最新评级   
  成立日期 2020-11-26  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 16540.1807  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-10.32-5.06-8.31
最近一月-6.350.75-2.12
最近三月5.772.965.96
最近六月13.043.094.74
最近一年34.8721.8332.12
年初至今0.411.040.25
成立至今50.2521.1214.68
投资目标
    本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金属于股票指数型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金。 本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、货币市场工具(含同业存单)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款)、股指期货、股票期权、资产支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据相关法律法规,参与融资及转融通证券出借业务,以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
基金经理
    张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职,现任量化投资部副总监兼任基金经理。自2012年11月14日至2020年11月25日担任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日至2019年9月26日兼任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年4月2日兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理,自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,自2016年4月25日至2018年11月30日兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日至2020年11月29日兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2019年8月29日至2020年12月31日兼任银华深证100指数分级证券投资基金基金经理,自2019年12月6日起兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年11月26日起兼任银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2020年11月30日起兼任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起兼任银华深证100指数证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计17,675.49100.000
股票16,334.0092.410
货币资金1,082.036.122
其他投资259.461.468
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    隆基股份513.315.572.95% 
    贵州茅台358.640.182.06% 
    泸州老窖320.811.421.84% 
    中国中免299.371.061.72% 
    五粮液294.941.011.69% 
    华泰证券291.2016.171.67% 
    迈瑞医疗279.750.661.61% 
    宁德时代278.360.791.6% 
    恒瑞医药273.372.451.57% 
    赣锋锂业254.002.511.46% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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