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银华中证等权90指数分级(161816)    资料更新日期(20190821)  
  基金简称 银华中证等权90指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.986  
  净值报告日 20190821  
  涨/跌 -0.20%  
  最新评级   
  成立日期 2011-03-17  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 12947.7277  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.252.113.20
最近一月1.13-2.080.02
最近三月6.021.076.54
最近六月8.232.828.08
最近一年11.755.6410.20
年初至今22.5315.6229.16
成立至今-6.99-0.48-26.09
投资目标
    本基金力争对中证等权重90 指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以分享中国经济的持续、稳定增长成果,实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金利份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫利份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证等权重90指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张凯先生:中国国籍,CFA,硕士学位,毕业于清华大学。2009年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理、基金经理等职。现任量化投资部总监助理,自2012年11月14日起任银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金经理,自2013年11月5日起任银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日起任银华全球核心优选证券投资基金基金经理。自2016年4月7日起兼任银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;自2016年4月25日起兼任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计16,253.87100.000
股票15,304.3894.158
货币资金948.535.836
其他投资0.950.006
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    广发证券352.0225.622.17% 
    工商银行326.1955.382.01% 
    华泰证券213.829.581.32% 
    泸州老窖188.122.331.16% 
    中信证券187.497.871.16% 
    智飞生物186.644.331.15% 
    五粮液185.741.571.15% 
    中国国旅184.522.081.14% 
    科大讯飞183.765.531.14% 
    海通证券181.1112.761.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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