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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,722.18 | 100.000 | | 股票 | 21,261.19 | 93.570 | | 货币资金 | 1,399.86 | 6.161 | | 其他投资 | 61.14 | 0.269 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 歌尔股份 | 486.69 | 27.68 | 2.15% | | 广发证券 | 471.20 | 34.72 | 2.08% | | 工商银行 | 420.65 | 76.07 | 1.86% | | 立讯精密 | 340.90 | 12.74 | 1.51% | | 药明康德 | 334.25 | 3.86 | 1.48% | | 欧菲光 | 330.27 | 27.75 | 1.46% | | 三安光电 | 302.72 | 21.50 | 1.34% | | 恒瑞医药 | 298.87 | 3.70 | 1.32% | | 大华股份 | 289.51 | 16.76 | 1.28% | | 贵州茅台 | 285.66 | 0.25 | 1.26% |
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