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银华消费主题混合(161818)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 银华消费主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4932  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 -0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2011-09-28  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 19522.1170  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.17-3.56-3.25
最近一月-5.74-5.42-7.49
最近三月21.908.058.47
最近六月52.6016.1326.75
最近一年56.469.8034.19
年初至今45.825.5522.85
成立至今127.7934.6023.57
投资目标
    本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司,以分享中国经济增长与结构转型带来的投资机会,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、金融衍生品(股指期货)、债券(包含国债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换公司债券及分离交易可转债、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、非金融企业债务融资工具、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    薄官辉先生:硕士学位。2004年7月至2006年5月任职于长江证券股份有限公司研究所,任研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2006年6月至2009年5月,任职于中信证券股份有限公司研究部,任高级研究员,从事农业、食品饮料行业研究。2009年6月加入银华基金管理有限公司研究部,曾任消费组食品饮料行业研究员、大宗商品组研究主管、研究部总监助理、研究部副总监。自2015年4月29日起担任银华中国梦30股票型证券投资基金基金经理,自2016年11月7日起兼任银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年6月15日至2019年12月26日兼任银华消费主题分级混合型证券投资基金基金经理,自2019年8月1日起兼任银华兴盛股票型证券投资基金基金经理,自2019年12月18日起兼任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2019年12月27日起兼任银华消费主题混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计26,143.10100.000
股票22,726.3386.931
货币资金3,187.5412.193
其他投资229.240.877
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液2,047.3511.968.51% 
    伊利股份1,851.6159.487.7% 
    贵州茅台1,459.221.006.07% 
    今世缘1,432.3836.005.96% 
    泸州老窖1,421.2115.605.91% 
    海尔智家1,255.1170.915.22% 
    红旗连锁1,225.99112.275.1% 
    光明乳业1,194.7480.404.97% 
    安琪酵母1,096.1022.154.56% 
    山西汾酒1,010.696.974.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海尔转债5.000.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.000.00%
    金融债0.000.00%
    可转换债券0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
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