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银华中证内地资源指数分级(161819)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 银华中证内地资源指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.91  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 2.59%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-08  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 2776.9211  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.942.382.33
最近一月-0.33-1.26-1.73
最近三月15.0412.4813.52
最近六月20.2121.5830.49
最近一年4.5011.0334.04
年初至今1.209.4426.98
成立至今-39.2343.3038.25
投资目标
    本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    马君女士:硕士学位。2008年7月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。2015年8月6日至2016年8月5日任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日至2016年8月5日任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。2017年9月15日起至今任银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年11月9日起至今任银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金、银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理;2017年12月15日起至今任银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2018年5月11日起兼任银华中小市值量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2020年1月22日起兼任“银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金”基金经理,自2020年3月20日起兼任银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2020年5月28日起兼任银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,955.39100.000
股票4,641.8493.673
货币资金281.045.671
债券30.050.606
其他投资2.460.050
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    紫金矿业383.2587.107.79% 
    中国石化331.4084.766.73% 
    中国神华300.0720.906.1% 
    赣锋锂业259.544.845.27% 
    中国石油257.8961.555.24% 
    山东黄金241.296.594.9% 
    陕西煤业182.7425.353.71% 
    华友钴业168.594.343.43% 
    洛阳钼业164.3044.773.34% 
    天齐锂业129.515.642.63% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开180130.050.61%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债30.050.61%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-09-16]  关于银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结...
[2020-09-15]  银华基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开银华中证内地资源主题指数分...
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[2020-09-14]  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金继续暂停申购(含定期定额投资...
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