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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,955.39 | 100.000 | | 股票 | 4,641.84 | 93.673 | | 货币资金 | 281.04 | 5.671 | | 债券 | 30.05 | 0.606 | | 其他投资 | 2.46 | 0.050 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 紫金矿业 | 383.25 | 87.10 | 7.79% | | 中国石化 | 331.40 | 84.76 | 6.73% | | 中国神华 | 300.07 | 20.90 | 6.1% | | 赣锋锂业 | 259.54 | 4.84 | 5.27% | | 中国石油 | 257.89 | 61.55 | 5.24% | | 山东黄金 | 241.29 | 6.59 | 4.9% | | 陕西煤业 | 182.74 | 25.35 | 3.71% | | 华友钴业 | 168.59 | 4.34 | 3.43% | | 洛阳钼业 | 164.30 | 44.77 | 3.34% | | 天齐锂业 | 129.51 | 5.64 | 2.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 30.05 | 0.61% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 30.05 | 0.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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