您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
银华中证内地资源指数分级(161819)    资料更新日期(20170920)  
  基金简称 银华中证内地资源指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.365  
  净值报告日 20170920  
  涨/跌 1.79%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-08  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 3742.2304  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.60%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.290.371.16
最近一月8.331.034.99
最近三月28.776.597.95
最近六月22.532.955.11
最近一年32.3310.955.48
年初至今30.238.459.96
成立至今-14.3644.4916.81
投资目标
    本基金力争对中证内地资源主题指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,银华金瑞份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华鑫瑞份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证内地资源主题指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    马君女士:硕士学位。2008年9月至2009年3月任职大成基金管理有限公司助理金融工程师。2009年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理职务,自2012年9月4日起担任银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金基金经理。自2013年12月16日至2015年7月16日兼任银华消费主题分级股票型证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任银华中证国防安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月13日起任银华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理。自2016年1月14日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2017-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计11,664.90100.000
股票10,837.7892.909
货币资金700.016.001
其他投资127.101.090
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国石化881.55148.667.67% 
    中国神华707.1630.126.16% 
    中国石油528.4468.724.6% 
    紫金矿业503.33146.744.38% 
    天齐锂业458.838.443.99% 
    中国铝业420.4293.013.66% 
    北方稀土349.4130.843.04% 
    赣锋锂业345.037.463% 
    山东黄金304.6010.532.65% 
    陕西煤业300.0842.442.61% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
[2017-09-16]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国铝业估值方法调整的...
[2017-09-14]  银华基金管理股份有限公司关于增加北京肯特瑞财富投资管理有限公司为旗下...
[2017-08-29]  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2017年半年度报告
[2017-08-08]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在华西证券开通定期定额投资业...
[2017-08-01]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金在华泰证券开通定期定额投资业...
[2017-07-21]  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金2017年第2季度报告
[2017-07-21]  银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要
[2017-07-10]  关于增加联储证券有限责任公司为旗下部分基金申购、赎回、定期定额投资及...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行