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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,955.20 | 100.000 | | 股票 | 4,558.70 | 91.998 | | 货币资金 | 364.79 | 7.362 | | 债券 | 30.23 | 0.610 | | 其他投资 | 1.49 | 0.030 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国石化 | 380.07 | 85.79 | 7.72% | | 中国神华 | 343.49 | 21.15 | 6.97% | | 紫金矿业 | 325.35 | 88.17 | 6.61% | | 中国石油 | 287.84 | 62.30 | 5.84% | | 山东黄金 | 229.04 | 6.67 | 4.65% | | 赣锋锂业 | 197.37 | 4.90 | 4.01% | | 陕西煤业 | 191.87 | 25.65 | 3.9% | | 洛阳钼业 | 157.24 | 45.31 | 3.19% | | 北方稀土 | 125.70 | 13.98 | 2.55% | | 格林美 | 123.76 | 26.62 | 2.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 30.23 | 0.61% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 30.23 | 0.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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