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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 266,859.90 | 100.000 | | 股票 | 234,462.51 | 87.860 | | 货币资金 | 16,458.46 | 6.167 | | 其他投资 | 9,338.93 | 3.500 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 16,282.34 | 55.79 | 6.53% | | 美的集团 | 15,007.17 | 152.45 | 6.02% | | 宁德时代 | 10,648.85 | 30.33 | 4.27% | | 泸州老窖 | 10,397.75 | 45.98 | 4.17% | | 迈瑞医疗 | 9,072.99 | 21.30 | 3.64% | | 立讯精密 | 8,413.09 | 149.91 | 3.38% | | 东方财富 | 7,079.81 | 228.38 | 2.84% | | 比亚迪 | 6,743.74 | 34.71 | 2.71% | | 汇川技术 | 6,439.97 | 69.02 | 2.58% | | 格力电器 | 5,950.51 | 96.07 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1804 | 900.54 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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