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银华沪深300指数(LOF)(16181l)    资料更新日期(20140106)  
  基金简称 银华沪深300指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1  
  净值报告日 20140106  
  涨/跌 -2.08%  
  最新评级   
  成立日期 2009-10-14  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 24994.1223  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.492.613.33
最近一月-8.27-1.600.14
最近三月-7.421.566.67
最近六月-2.363.328.22
最近一年-11.656.1510.35
年初至今-3.7116.1829.32
成立至今-30.38-2.46-21.82
投资目标
    本基金运用指数化投资方法,通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,追求跟踪误差最小化,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资理念
    本基金认为,中国经济持续稳定增长的发展态势为中国证券市场的发展奠定了坚实的基础。本基金以复制、跟踪沪深300 指数为原则,进行被动式指数化长期投资,从而以较低的成本获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具,以分享中国经济增长带来的中长期收益。
风险收益特征
    本基金为复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300 指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、现金和到期日在一年以内的政府债券等。
基金经理
    周大鹏先生:硕士学位;毕业于中国人民大学;2008年7月加盟银华基金管理有限公司,曾担任银华基金管理有限公司量化投资部研究员及基金经理助理等职。自2011年9月26日至2014年1月6日期间担任银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2012年8月23日起兼任上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2012年8月29日起兼任银华上证50等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2013年5月22日至2016年4月25日期间兼任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金基金经理,自2014年1月7日至2018年3月7日期间兼任银华沪深300指数分级证券投资基金基金经理,自2016年1月14日至2018年3月7日期间兼任银华恒生中国企业指数分级证券投资基金基金经理,自2017年9月15日起至2018年12月26日期间兼任银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金、银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2017年11月9日起至2018年12月26日期间兼任银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金基金经理,自2018年1月18日起兼任银华沪港深增长股票型证券投资基金基金经理,自2018年10月22日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金基金经理,自2018年11月15日起兼任银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,自2019年3月19日起兼任银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2014-01-06] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计25,106.04100.000
股票22,746.3890.601
货币资金1,351.735.384
其他投资1,007.944.015
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安892.5622.153.57% 
    招商银行799.5876.443.2% 
    民生银行767.26103.823.07% 
    兴业银行508.3052.622.03% 
    浦发银行474.0251.581.9% 
    工商银行447.68126.111.79% 
    海通证券405.8637.271.62% 
    中信证券388.6831.781.56% 
    格力电器333.1711.101.33% 
    万科A332.4044.441.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  基金公告更多内容>>  
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