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长城久兆中小300指数分级(162010)    资料更新日期(20180810)  
  基金简称 长城久兆中小300指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.874  
  净值报告日 20180810  
  涨/跌 0.23%  
  最新评级   
  成立日期 2012-01-30  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 0.0000  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.511.393.09
最近一月-4.27-1.76-0.17
最近三月-18.09-2.920.56
最近六月-12.422.9815.07
最近一年-15.7611.7527.73
年初至今-17.8516.7736.45
成立至今20.7527.456.51
投资目标
    本基金通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
风险收益特征
    本基金为指数型基金,长期平均风险和预期收益率高于普通股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构今后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。
基金经理
    杨建华先生:北京大学力学系理学学士、北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司。2001年10月进入长城基金管理公司基金投资部任基金经理助理,2007年9月25日至2009年1月5日任长城安心回报混合型证券投资基金基金经理,2011年1月27日至2013年6月17日任长城中小盘成长混合型证券投资基金基金经理,自2009年9月22日至2016年9月6日任长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理,自2004年5月21日至今任长城久泰沪深300指数证券投资基金基金经理,自2013年6月18日至今任长城品牌优选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月19日至今任长城久兆中小板300指数分级证券投资基金基金经理,期间曾任公司总经理助理。现任公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、研究部总经理、投资决策委员会委员、基金经理。
  基金投资组合[2018-08-12] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计2,381.92100.000
股票1,589.6466.738
其他投资661.8027.784
货币资金130.485.478
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    康得新25.741.511.52% 
    搜于特25.607.621.51% 
    三钢闽光21.781.091.28% 
    奥瑞金21.423.891.26% 
    京能电力21.296.571.25% 
    中兵红箭21.122.641.24% 
    塔牌集团20.851.541.23% 
    大豪科技20.661.081.22% 
    海王生物20.644.881.22% 
    华新水泥20.580.961.21% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    雨虹转债0.870.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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