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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,381.92 | 100.000 | | 股票 | 1,589.64 | 66.738 | | 其他投资 | 661.80 | 27.784 | | 货币资金 | 130.48 | 5.478 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康得新 | 25.74 | 1.51 | 1.52% | | 搜于特 | 25.60 | 7.62 | 1.51% | | 三钢闽光 | 21.78 | 1.09 | 1.28% | | 奥瑞金 | 21.42 | 3.89 | 1.26% | | 京能电力 | 21.29 | 6.57 | 1.25% | | 中兵红箭 | 21.12 | 2.64 | 1.24% | | 塔牌集团 | 20.85 | 1.54 | 1.23% | | 大豪科技 | 20.66 | 1.08 | 1.22% | | 海王生物 | 20.64 | 4.88 | 1.22% | | 华新水泥 | 20.58 | 0.96 | 1.21% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 雨虹转债 | 0.87 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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