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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 111,878.61 | 100.000 | | 股票 | 88,019.49 | 78.674 | | 债券 | 19,904.17 | 17.791 | | 货币资金 | 2,865.89 | 2.562 | | 其他投资 | 1,089.06 | 0.973 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 纳思达 | 9,351.06 | 284.14 | 9.92% | | 海信视像 | 7,963.46 | 655.43 | 8.45% | | 慈文传媒 | 7,914.25 | 911.78 | 8.39% | | 京东方A | 7,594.68 | 1,626.27 | 8.05% | | 中兴通讯 | 7,517.42 | 187.33 | 7.97% | | 鹏博士 | 5,063.62 | 563.88 | 5.37% | | 欣旺达 | 4,983.17 | 263.66 | 5.28% | | 完美世界 | 3,921.92 | 68.04 | 4.16% | | 华策影视 | 3,866.24 | 533.27 | 4.1% | | 东方通 | 3,774.59 | 87.72 | 4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 8,328.88 | 8.83% | | 21国债(7) | 6,472.74 | 6.86% | | 20国债01 | 5,102.55 | 5.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 11,575.29 | 12.28% | | 金融债 | 8,328.88 | 8.83% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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