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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 120,296.15 | 100.000 | | 股票 | 94,749.03 | 78.763 | | 债券 | 21,705.21 | 18.043 | | 货币资金 | 2,391.99 | 1.988 | | 其他投资 | 459.90 | 0.382 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 8,656.31 | 1,440.32 | 8.26% | | 纳思达 | 5,512.76 | 185.49 | 5.26% | | 湖北广电 | 5,393.36 | 984.19 | 5.15% | | 中国软件 | 5,304.66 | 73.90 | 5.06% | | 九强生物 | 5,047.81 | 312.56 | 4.82% | | 东山精密 | 4,940.56 | 250.79 | 4.72% | | 中兴通讯 | 4,188.56 | 130.85 | 4% | | 中直股份 | 4,095.20 | 91.17 | 3.91% | | 海信电器 | 4,066.34 | 500.78 | 3.88% | | 三安光电 | 3,685.34 | 261.74 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 8,688.23 | 8.29% | | 国开1702 | 6,571.80 | 6.27% | | 21国债⑺ | 4,934.53 | 4.71% | | 国开1704 | 1,510.65 | 1.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 13,622.76 | 13.00% | | 金融债 | 8,082.45 | 7.72% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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