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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 107,636.66 | 100.000 | | 股票 | 85,420.26 | 79.360 | | 债券 | 19,770.41 | 18.368 | | 其他投资 | 1,274.97 | 1.185 | | 货币资金 | 1,171.02 | 1.088 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 8,456.71 | 197.59 | 9.26% | | 慈文传媒 | 6,641.74 | 823.02 | 7.27% | | 海信视像 | 6,638.03 | 707.68 | 7.27% | | 完美世界 | 5,601.64 | 117.81 | 6.13% | | 中远海能 | 5,528.10 | 737.08 | 6.05% | | 中科曙光 | 4,287.78 | 98.19 | 4.69% | | 格力电器 | 3,883.16 | 74.39 | 4.25% | | 康弘药业 | 3,794.09 | 96.35 | 4.15% | | 宝通科技 | 3,703.47 | 202.93 | 4.05% | | 游族网络 | 3,664.76 | 195.04 | 4.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 8,511.19 | 9.32% | | 国开1801 | 5,988.18 | 6.55% | | 21国债(7) | 5,271.05 | 5.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 14,499.37 | 15.87% | | 国债 | 5,271.05 | 5.77% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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