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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 80,201.74 | 100.000 | | 股票 | 55,113.97 | 68.719 | | 债券 | 13,870.93 | 17.295 | | 货币资金 | 8,737.87 | 10.895 | | 其他投资 | 479.15 | 0.597 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 3,701.01 | 126.75 | 5.39% | | 纳思达 | 3,636.54 | 115.41 | 5.3% | | 游族网络 | 3,606.41 | 151.53 | 5.26% | | 太极股份 | 2,958.42 | 79.12 | 4.31% | | 中孚信息 | 2,931.25 | 92.41 | 4.27% | | 中国联通 | 2,820.35 | 415.37 | 4.11% | | 中航沈飞 | 2,052.09 | 62.64 | 2.99% | | 光迅科技 | 1,931.79 | 61.21 | 2.82% | | 梦网集团 | 1,908.58 | 150.40 | 2.78% | | 雄帝科技 | 1,874.79 | 59.16 | 2.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债⑺ | 4,178.17 | 6.09% | | 17国开05 | 4,049.60 | 5.9% | | 国开1701 | 3,500.35 | 5.1% | | 国开1702 | 2,042.81 | 2.98% | | 16国债09 | 100.00 | 0.15% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 9,592.76 | 13.98% | | 国债 | 4,278.17 | 6.23% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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