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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 136,238.02 | 100.000 | | 股票 | 109,626.25 | 80.467 | | 债券 | 24,176.10 | 17.745 | | 其他投资 | 1,361.43 | 0.999 | | 货币资金 | 1,074.23 | 0.788 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 世嘉科技 | 7,390.92 | 184.40 | 6.23% | | 中兴通讯 | 6,475.63 | 199.07 | 5.46% | | 梦网集团 | 6,315.10 | 446.61 | 5.32% | | 纳思达 | 5,703.54 | 252.37 | 4.81% | | 中国长城 | 5,010.88 | 487.44 | 4.22% | | 美亚柏科 | 4,900.92 | 274.87 | 4.13% | | 太极股份 | 4,896.28 | 161.59 | 4.13% | | 中孚信息 | 4,733.76 | 130.23 | 3.99% | | 三安光电 | 3,988.88 | 353.62 | 3.36% | | 格力电器 | 3,984.85 | 72.45 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 10,680.55 | 9% | | 国开1702 | 6,042.69 | 5.09% | | 21国债⑺ | 4,930.22 | 4.15% | | 17国开05 | 2,017.60 | 1.7% | | 国开1704 | 505.05 | 0.43% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 15,610.76 | 13.16% | | 金融债 | 8,565.34 | 7.22% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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