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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 93,150.88 | 100.000 | | 股票 | 66,653.32 | 71.554 | | 债券 | 16,630.98 | 17.854 | | 货币资金 | 9,418.19 | 10.111 | | 其他投资 | 448.40 | 0.481 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 3,780.04 | 46.38 | 5.19% | | 金山办公 | 3,771.50 | 9.18 | 5.18% | | 汇川技术 | 3,752.53 | 40.22 | 5.15% | | 司太立 | 3,670.82 | 55.76 | 5.04% | | 康泰生物 | 3,669.74 | 21.03 | 5.04% | | 恒瑞医药 | 3,627.14 | 32.54 | 4.98% | | 容百科技 | 3,596.66 | 69.78 | 4.94% | | 三花智控 | 3,564.51 | 144.60 | 4.89% | | 欣旺达 | 3,066.61 | 99.86 | 4.21% | | 迈瑞医疗 | 2,973.48 | 6.98 | 4.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 7,239.72 | 9.94% | | 21国债(7) | 5,396.46 | 7.41% | | 20国债10 | 3,994.80 | 5.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 9,391.26 | 12.89% | | 金融债 | 7,239.72 | 9.94% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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