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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,658.59 | 100.000 | | 股票 | 16,039.02 | 77.639 | | 债券 | 3,896.78 | 18.863 | | 货币资金 | 659.30 | 3.191 | | 其他投资 | 63.49 | 0.307 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 世嘉科技 | 1,374.02 | 37.48 | 7.77% | | 保利地产 | 962.39 | 67.30 | 5.44% | | 江铃汽车 | 867.50 | 53.42 | 4.91% | | 金地集团 | 866.83 | 75.05 | 4.9% | | 万东医疗 | 858.31 | 88.49 | 4.85% | | 中国重汽 | 809.02 | 55.22 | 4.58% | | 日科化学 | 720.26 | 86.05 | 4.07% | | 华夏幸福 | 715.78 | 26.54 | 4.05% | | 北方华创 | 618.42 | 9.43 | 3.5% | | 华友钴业 | 597.76 | 22.21 | 3.38% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,999.80 | 11.31% | | 21国债⑺ | 1,441.58 | 8.15% | | 国开1801 | 455.40 | 2.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,441.38 | 19.46% | | 金融债 | 455.40 | 2.58% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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