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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,262.56 | 100.000 | | 股票 | 17,782.44 | 79.876 | | 债券 | 3,928.54 | 17.646 | | 货币资金 | 483.20 | 2.170 | | 其他投资 | 68.38 | 0.307 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 1,701.75 | 9.76 | 8.86% | | 赣锋锂业 | 1,145.86 | 21.39 | 5.97% | | 华友钴业 | 1,140.28 | 29.34 | 5.94% | | 万科A | 1,092.91 | 41.81 | 5.69% | | 中国重汽 | 924.62 | 29.58 | 4.81% | | 璞泰来 | 789.13 | 7.66 | 4.11% | | 先导智能 | 788.34 | 17.06 | 4.1% | | 三一重工 | 705.75 | 37.62 | 3.67% | | 潍柴动力 | 629.61 | 45.89 | 3.28% | | 东方雨虹 | 561.51 | 13.82 | 2.92% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 2,206.63 | 11.49% | | 20国债01 | 1,050.53 | 5.47% | | 国开1702 | 671.39 | 3.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,257.15 | 16.96% | | 金融债 | 671.39 | 3.50% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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