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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 21,900.45 | 100.000 | | 股票 | 16,876.20 | 77.059 | | 债券 | 3,877.44 | 17.705 | | 货币资金 | 1,022.93 | 4.671 | | 其他投资 | 123.87 | 0.566 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方证券 | 970.29 | 81.40 | 5.16% | | 宁德时代 | 887.54 | 10.44 | 4.72% | | 比亚迪 | 885.79 | 16.56 | 4.71% | | 科沃斯 | 775.51 | 12.73 | 4.12% | | 沃特股份 | 735.86 | 31.34 | 3.91% | | 金地集团 | 660.69 | 48.05 | 3.51% | | 招商蛇口 | 640.47 | 27.80 | 3.4% | | 天际股份 | 629.05 | 65.39 | 3.34% | | 山东赫达 | 618.96 | 24.51 | 3.29% | | 世嘉科技 | 609.72 | 12.32 | 3.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 2,020.20 | 10.74% | | 21国债⑺ | 1,857.24 | 9.87% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,020.20 | 10.74% | | 国债 | 1,857.24 | 9.87% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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