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泰达宏利周期混合(162202)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 泰达宏利周期混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.4299  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -6.34%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-25  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 10905.2475  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-6.58-0.20-0.66
最近一月-10.340.16-3.96
最近三月10.081.672.75
最近六月25.204.375.53
最近一年47.6215.4124.43
年初至今-5.400.83-0.40
成立至今1,187.29135.57357.51
投资目标
    泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资理念
    投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
风险收益特征
    本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
投资范围
    泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循: (1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外); (2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
基金经理
    张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月13日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计31,788.95100.000
股票25,501.6080.222
债券5,654.7217.788
货币资金389.021.224
其他投资243.610.766
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁德时代2,419.156.898.64% 
    克来机电1,866.1839.756.66% 
    当升科技1,679.6225.906% 
    通威股份1,325.4134.484.73% 
    三一重工1,315.9537.624.7% 
    紫金矿业1,209.84130.234.32% 
    亿纬锂能1,166.1814.314.16% 
    *ST湘电983.9646.903.51% 
    永兴材料964.0317.783.44% 
    上机数控893.006.453.19% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    21国债(7)2,412.078.61%
    国开17021,823.106.51%
    20国债101,419.555.07%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债3,831.6213.68%
    金融债1,823.106.51%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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