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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,001.26 | 100.000 | | 股票 | 14,860.38 | 74.297 | | 债券 | 3,810.59 | 19.052 | | 其他投资 | 755.04 | 3.775 | | 货币资金 | 575.25 | 2.876 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 保利地产 | 1,487.15 | 100.01 | 8.88% | | 宁德时代 | 1,360.41 | 11.30 | 8.12% | | 万科A | 1,275.06 | 49.71 | 7.61% | | 赣锋锂业 | 902.81 | 22.43 | 5.39% | | 金地集团 | 843.71 | 59.88 | 5.04% | | 华夏幸福 | 787.34 | 37.69 | 4.7% | | 华友钴业 | 763.29 | 25.95 | 4.56% | | 中国重汽 | 723.89 | 35.78 | 4.32% | | 星源材质 | 665.46 | 25.38 | 3.97% | | 寒锐钴业 | 558.77 | 12.14 | 3.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 2,136.55 | 12.76% | | 国开1801 | 1,037.73 | 6.2% | | 国开1702 | 636.31 | 3.8% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,136.55 | 12.76% | | 金融债 | 1,674.04 | 9.99% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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