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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 31,788.95 | 100.000 | | 股票 | 25,501.60 | 80.222 | | 债券 | 5,654.72 | 17.788 | | 货币资金 | 389.02 | 1.224 | | 其他投资 | 243.61 | 0.766 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 2,419.15 | 6.89 | 8.64% | | 克来机电 | 1,866.18 | 39.75 | 6.66% | | 当升科技 | 1,679.62 | 25.90 | 6% | | 通威股份 | 1,325.41 | 34.48 | 4.73% | | 三一重工 | 1,315.95 | 37.62 | 4.7% | | 紫金矿业 | 1,209.84 | 130.23 | 4.32% | | 亿纬锂能 | 1,166.18 | 14.31 | 4.16% | | *ST湘电 | 983.96 | 46.90 | 3.51% | | 永兴材料 | 964.03 | 17.78 | 3.44% | | 上机数控 | 893.00 | 6.45 | 3.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 2,412.07 | 8.61% | | 国开1702 | 1,823.10 | 6.51% | | 20国债10 | 1,419.55 | 5.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,831.62 | 13.68% | | 金融债 | 1,823.10 | 6.51% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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