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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,444.60 | 100.000 | | 股票 | 15,384.36 | 79.119 | | 债券 | 3,438.72 | 17.685 | | 货币资金 | 561.03 | 2.885 | | 其他投资 | 60.49 | 0.311 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东赫达 | 872.27 | 61.86 | 5.12% | | 世嘉科技 | 853.10 | 21.29 | 5% | | 金石资源 | 843.15 | 45.02 | 4.94% | | 比亚迪 | 829.78 | 16.36 | 4.87% | | 长川科技 | 808.97 | 42.92 | 4.74% | | 山东黄金 | 787.17 | 19.12 | 4.62% | | 日科化学 | 777.26 | 127.00 | 4.56% | | 金地集团 | 766.74 | 64.27 | 4.5% | | 江铃汽车 | 757.32 | 39.06 | 4.44% | | 中国重汽 | 737.40 | 45.94 | 4.32% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,998.40 | 11.72% | | 21国债⑺ | 1,440.32 | 8.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,438.72 | 20.17% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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