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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,034.17 | 100.000 | | 股票 | 14,103.24 | 78.203 | | 债券 | 3,542.61 | 19.644 | | 其他投资 | 224.05 | 1.242 | | 货币资金 | 164.27 | 0.911 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,551.93 | 1.35 | 9.71% | | 泸州老窖 | 1,460.29 | 17.14 | 9.14% | | 五粮液 | 1,456.36 | 11.22 | 9.11% | | 中国平安 | 946.12 | 10.87 | 5.92% | | 长春高新 | 891.25 | 2.26 | 5.58% | | 宁波银行 | 794.37 | 31.51 | 4.97% | | 中信证券 | 785.90 | 34.96 | 4.92% | | 口子窖 | 673.82 | 12.08 | 4.22% | | 晨光文具 | 639.55 | 14.35 | 4% | | 格力电器 | 636.03 | 11.10 | 3.98% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债⑺ | 1,283.32 | 8.03% | | 国开1702 | 1,259.40 | 7.88% | | 19国债01 | 999.90 | 6.26% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,283.22 | 14.28% | | 金融债 | 1,259.40 | 7.88% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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