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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,225.31 | 100.000 | | 股票 | 14,259.87 | 78.242 | | 债券 | 3,325.58 | 18.247 | | 货币资金 | 584.08 | 3.205 | | 其他投资 | 55.79 | 0.306 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,605.11 | 9.38 | 9.91% | | 贵州茅台 | 1,579.18 | 1.08 | 9.75% | | 泸州老窖 | 1,577.79 | 17.32 | 9.74% | | 长春高新 | 1,480.02 | 3.40 | 9.13% | | 招商银行 | 970.28 | 28.77 | 5.99% | | 山西汾酒 | 804.75 | 5.55 | 4.97% | | 中国中免 | 791.71 | 5.14 | 4.89% | | 中国平安 | 689.72 | 9.66 | 4.26% | | 洽洽食品 | 604.76 | 11.16 | 3.73% | | 晨光文具 | 570.17 | 10.44 | 3.52% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 1,261.73 | 7.79% | | 21国债(7) | 1,063.35 | 6.56% | | 20国债01 | 1,000.50 | 6.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,063.85 | 12.74% | | 金融债 | 1,261.73 | 7.79% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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