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泰达宏利稳定混合(162203)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 泰达宏利稳定混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.6084  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -2.25%  
  最新评级   
  成立日期 2003-04-25  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 9218.5544  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.53-1.91-3.28
最近一月4.140.191.74
最近三月5.74-7.43-8.81
最近六月10.30-2.4810.16
最近一年32.84-1.3820.83
年初至今6.07-7.751.67
成立至今731.8689.27236.64
投资目标
    泰达成长、泰达周期、泰达稳定分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中内在价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资理念
    投资基于价值,成长终将在价值中得到体现。
风险收益特征
    本系列基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种。
投资范围
    泰达成长、泰达周期、泰达稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金,共同构成本系列基金。本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。 在股票投资中严格遵循: (1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外); (2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计15,180.88100.000
股票11,162.2773.528
债券2,862.5318.856
货币资金1,000.886.593
其他投资155.201.022
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台1,277.091.159.64% 
    五粮液1,248.7710.849.43% 
    泸州老窖1,220.7916.589.22% 
    长春高新948.041.737.16% 
    格力电器577.8511.074.36% 
    顺鑫农业539.628.794.07% 
    招商银行479.5114.853.62% 
    中国平安478.666.923.61% 
    洽洽食品476.8110.573.6% 
    山西汾酒472.545.243.57% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17021,273.679.62%
    21国债(7)883.626.67%
    国开1801705.255.33%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,978.9214.94%
    国债883.626.67%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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