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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,180.88 | 100.000 | | 股票 | 11,162.27 | 73.528 | | 债券 | 2,862.53 | 18.856 | | 货币资金 | 1,000.88 | 6.593 | | 其他投资 | 155.20 | 1.022 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 1,277.09 | 1.15 | 9.64% | | 五粮液 | 1,248.77 | 10.84 | 9.43% | | 泸州老窖 | 1,220.79 | 16.58 | 9.22% | | 长春高新 | 948.04 | 1.73 | 7.16% | | 格力电器 | 577.85 | 11.07 | 4.36% | | 顺鑫农业 | 539.62 | 8.79 | 4.07% | | 招商银行 | 479.51 | 14.85 | 3.62% | | 中国平安 | 478.66 | 6.92 | 3.61% | | 洽洽食品 | 476.81 | 10.57 | 3.6% | | 山西汾酒 | 472.54 | 5.24 | 3.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 1,273.67 | 9.62% | | 21国债(7) | 883.62 | 6.67% | | 国开1801 | 705.25 | 5.33% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,978.92 | 14.94% | | 国债 | 883.62 | 6.67% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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