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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 37,725.60 | 100.000 | | 股票 | 28,850.16 | 76.474 | | 债券 | 7,329.40 | 19.428 | | 货币资金 | 1,266.77 | 3.358 | | 其他投资 | 279.27 | 0.740 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 2,922.40 | 6.51 | 8.12% | | 五粮液 | 2,594.55 | 8.89 | 7.21% | | 泸州老窖 | 2,572.68 | 11.38 | 7.15% | | 贵州茅台 | 2,456.54 | 1.23 | 6.82% | | 中国中免 | 2,403.65 | 8.51 | 6.68% | | 山西汾酒 | 1,587.48 | 4.23 | 4.41% | | 顺丰控股 | 1,263.45 | 14.32 | 3.51% | | 洽洽食品 | 1,154.54 | 21.44 | 3.21% | | 晨光文具 | 1,078.89 | 12.18 | 3% | | 药明康德 | 976.72 | 7.25 | 2.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1702 | 3,545.02 | 9.85% | | 20国债10 | 2,436.63 | 6.77% | | 21国债(7) | 1,105.30 | 3.07% | | 03国债(3) | 242.46 | 0.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,784.39 | 10.51% | | 金融债 | 3,545.02 | 9.85% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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