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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,398.26 | 100.000 | | 股票 | 12,093.43 | 78.538 | | 债券 | 2,851.88 | 18.521 | | 其他投资 | 236.81 | 1.538 | | 货币资金 | 216.14 | 1.404 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 1,369.40 | 11.61 | 9.96% | | 贵州茅台 | 1,298.39 | 1.32 | 9.45% | | 泸州老窖 | 1,285.64 | 15.91 | 9.35% | | 中国平安 | 1,238.77 | 13.98 | 9.01% | | 长春高新 | 672.62 | 1.99 | 4.89% | | 格力电器 | 591.25 | 10.75 | 4.3% | | 欧派家居 | 557.47 | 5.18 | 4.06% | | 招商银行 | 546.34 | 15.18 | 3.98% | | 今世缘 | 383.77 | 13.76 | 2.79% | | 晨光文具 | 380.02 | 8.64 | 2.77% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债⑺ | 1,282.19 | 9.33% | | 19国债01 | 999.20 | 7.27% | | 国开1702 | 541.13 | 3.94% | | 通威转债 | 29.35 | 0.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,281.39 | 16.60% | | 金融债 | 541.13 | 3.94% | | 可转换债券 | 29.35 | 0.21% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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