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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,879.10 | 100.000 | | 股票 | 12,110.49 | 76.267 | | 债券 | 2,805.82 | 17.670 | | 货币资金 | 888.18 | 5.593 | | 其他投资 | 74.62 | 0.470 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 998.74 | 1.17 | 7.26% | | 五粮液 | 950.95 | 10.01 | 6.91% | | 招商银行 | 795.92 | 23.46 | 5.78% | | 温氏股份 | 766.53 | 18.88 | 5.57% | | 中国平安 | 737.85 | 9.57 | 5.36% | | 泸州老窖 | 646.19 | 9.71 | 4.7% | | 华泰证券 | 590.79 | 26.36 | 4.29% | | 兴业银行 | 588.89 | 32.41 | 4.28% | | 洋河股份 | 567.89 | 4.35 | 4.13% | | 长春高新 | 529.37 | 1.67 | 3.85% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债⑺ | 1,392.93 | 10.12% | | 国开1701 | 1,000.10 | 7.27% | | 国开1702 | 388.89 | 2.83% | | 通威转债 | 23.90 | 0.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 1,392.93 | 10.12% | | 金融债 | 1,388.99 | 10.10% | | 可转换债券 | 23.90 | 0.17% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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