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泰达宏利行业混合(162204)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 泰达宏利行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.523  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.90%  
  最新评级   
  成立日期 2004-07-09  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 12695.8531  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.031.773.02
最近一月4.52-3.43-1.82
最近三月7.67-2.030.67
最近六月27.355.2711.51
最近一年23.935.808.42
年初至今37.8113.2325.15
成立至今511.2097.45170.86
投资目标
    追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,分享中国经济长期增长的成果。
风险收益特征
    基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30% 。
基金经理
    张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理。具备多年基金从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
    冀楠女士:中国国籍。硕士研究生。南开大学经济学硕士,2012年8月至2014年1月冀楠女士任职于华创证券研究所,担任研究员;2014年3月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于研究部,担任研究员,负责消费行业研究分析工作。2017年6月16日起担任泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计42,454.89100.000
股票34,660.5681.641
货币资金6,378.6415.025
债券1,394.143.284
其他投资21.550.051
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液2,967.6725.167.01% 
    泸州老窖2,529.1731.295.98% 
    贵州茅台2,250.112.295.32% 
    温氏股份1,834.2451.154.34% 
    顺鑫农业1,831.4839.264.33% 
    欧普康视1,774.0749.834.19% 
    今世缘1,686.7960.483.99% 
    中国平安1,602.9518.093.79% 
    冀东水泥1,523.7386.533.6% 
    长春高新1,419.604.203.36% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    03国债⑶1,045.792.47%
    航信转债258.580.61%
    通威转债89.770.21%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,045.792.47%
    可转换债券348.350.82%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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