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泰达宏利行业混合(162204)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 泰达宏利行业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 3.4239  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2004-07-09  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 13285.2274  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.101.931.53
最近一月3.254.714.13
最近三月30.5125.2035.70
最近六月32.2927.4439.25
最近一年6.545.82-1.16
年初至今33.9330.3342.10
成立至今494.01127.27207.54
投资目标
    追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业,分享中国经济长期增长的成果。
风险收益特征
    基金的投资目标和投资范围决定了基金属于风险较高的证券投资基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0-35%,现金投资比例为基金资产净值的5%-30% 。
基金经理
    陈丹琳女士:中国国籍,硕士研究生,2007年7月至今就职于泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职。2014年1月6日起任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理;自2015年4月起担任泰达宏利行业精选股票型证券投资基金基金经理。自2015年6月3日起担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计34,087.98100.000
股票24,446.3271.715
货币资金8,310.0624.378
债券1,297.483.806
其他投资34.110.100
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台1,349.182.293.97% 
    山东黄金1,289.8642.643.8% 
    中国国旅1,133.2018.823.34% 
    中国铁建1,125.81103.573.31% 
    欧普康视1,105.0728.533.25% 
    恒生电子1,065.5920.503.14% 
    宁德时代1,021.1013.843.01% 
    温氏股份975.2137.252.87% 
    顺鑫农业873.4727.392.57% 
    比亚迪849.6616.662.5% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    03国债⑶1,042.483.07%
    航信转债255.010.75%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债1,042.483.07%
    可转换债券255.010.75%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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