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泰达宏利风险预算混合(162205)    资料更新日期(20200527)  
  基金简称 泰达宏利风险预算混合  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.115  
  净值报告日 20200527  
  涨/跌 -0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2005-04-05  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 34200.0322  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.350.820.73
最近一月0.95-0.81-0.36
最近三月1.54-1.51-2.71
最近六月6.64-1.2211.49
最近一年10.91-2.1419.73
年初至今3.56-6.992.42
成立至今448.58138.15229.28
投资目标
    本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。
投资理念
    通过对风险的事前控制获取稳定收益。
风险收益特征
    基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险中低的证券投资基金。
投资范围
      本基金的投资范围是国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括一年以上的国债、金融债、企业债、可转债等;货币市场工具包括短期票据、回购、银行存款以及一年以内(含一年)的国债、金融债、企业债等。
基金经理
    刘欣先生:理学硕士,泰达宏利基金投资副总监、基金经理;2007年7月至2008年12月就职于工银瑞信基金管理有限公司;2008年12月至2011年7月就职于嘉实基金管理有限公司;2011年7月加盟泰达宏利基金管理有限公司,曾担任产品与金融工程部高级研究员、金融工程部副总经理,金融工程部总经理,现担任泰达宏利基金管理有限公司投资副总监;2014年1月3日至今担任泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金基金经理;2015年2月13日至今担任泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年2月23日至今担任泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年1月23日至今担任泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金基金经理;2019年11月20日至今担任泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计40,828.45100.000
债券28,602.0770.054
股票10,709.6126.231
其他投资1,090.132.670
货币资金426.631.045
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药764.148.302.02% 
    贵州茅台611.050.551.62% 
    伊利股份390.5713.081.03% 
    完美世界363.287.640.96% 
    金山办公309.541.470.82% 
    泸州老窖293.133.980.78% 
    凯莱英285.011.660.75% 
    老板电器284.129.990.75% 
    邮储银行275.0853.110.73% 
    光大银行262.3472.670.69% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发055,012.5013.27%
    国开18024,580.2712.13%
    19进出094,048.0010.72%
    20泸州窖SCP0033,002.407.95%
    19民生银行CD4982,928.307.75%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债16,721.5744.28%
    国债1,036.502.74%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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