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泰达宏利效率优选混合(LOF)(162207)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 泰达宏利效率优选混合(LOF)  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4227  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 -0.15%  
  最新评级   
  成立日期 2006-05-12  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 60402.9107  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.11-0.82-0.39
最近一月3.733.765.54
最近三月12.470.157.24
最近六月21.28-3.150.02
最近一年26.447.4717.51
年初至今37.2620.5536.49
成立至今242.2387.63136.78
投资目标
    充分挖掘具有较高投资效率的上市公司,兼顾投资优质债券,力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。
投资理念
    投资基于价值,成长终将体现。
风险收益特征
    本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、可转债、央行票据、短期融资券、回购以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 本基金大类资产的投资比例范围是:股票50%-70%,债券25%-45%,现金保持在5%以上,现金的范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中,股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A 股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购等工具。
基金经理
    吴华先生:中国国籍,金融学硕士,毕业于北京大学中国经济研究中心。2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司,担任全国社保基金组合投资经理、货币市场基金投资经理、宏观和策略研究员;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后担任研究部经济学家、资产管理部交通运输和策略分析师、资产管理部投资经理、副总经理等职位。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月起担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;;2015年4月21日起担任泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年6月13日至今担任泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计80,603.45100.000
股票55,849.9269.290
债券21,192.0926.292
货币资金2,649.303.287
其他投资912.151.132
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台7,734.247.869.67% 
    泸州老窖5,261.5465.096.58% 
    五粮液4,817.0840.846.02% 
    海天味业4,753.8045.275.94% 
    苏泊尔4,689.2661.845.86% 
    晨光文具4,660.17105.995.83% 
    中国平安4,092.0346.185.12% 
    恒瑞医药4,051.3061.385.07% 
    招商银行3,780.03105.064.73% 
    广联达2,697.8482.033.37% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17025,105.006.38%
    18国开085,088.006.36%
    19国债013,996.805%
    国开17043,030.303.79%
    21国债⑺2,057.602.57%
    光大转债1,188.821.49%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债13,223.3016.54%
    国债6,054.407.57%
    可转换债券1,914.392.39%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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