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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 60,628.13 | 100.000 | | 股票 | 56,942.87 | 93.922 | | 债券 | 3,059.86 | 5.047 | | 货币资金 | 382.28 | 0.631 | | 其他投资 | 243.12 | 0.401 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 克来机电 | 3,536.27 | 75.32 | 5.88% | | 五粮液 | 3,525.55 | 12.08 | 5.86% | | 长春高新 | 3,363.95 | 7.49 | 5.6% | | 当升科技 | 2,981.80 | 45.98 | 4.96% | | 亿纬锂能 | 2,635.55 | 32.34 | 4.38% | | 隆平高科 | 2,629.47 | 132.73 | 4.37% | | 通威股份 | 2,527.81 | 65.76 | 4.2% | | 司太立 | 2,196.24 | 33.59 | 3.65% | | 迈瑞医疗 | 2,032.83 | 4.77 | 3.38% | | 宁德时代 | 1,983.77 | 5.65 | 3.3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 2,823.32 | 4.7% | | 国开1702 | 236.53 | 0.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,823.32 | 4.70% | | 金融债 | 236.53 | 0.39% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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