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泰达宏利首选企业股票(162208)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 泰达宏利首选企业股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.7341  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -2.36%  
  最新评级   
  成立日期 2006-12-01  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 33367.6569  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-9.85-5.06-8.31
最近一月-9.970.75-2.12
最近三月13.882.965.96
最近六月12.813.094.74
最近一年47.2821.8332.12
年初至今-3.751.040.25
成立至今336.6766.97152.41
投资目标
     集中投资于行业中的首选企业,分享中国经济的高速增长和自主创新,力争获取长期稳定的资本增值。
投资理念
     我们相信,在市场竞争日益激烈的环境中,首选企业能够充分凭借其在行业中的优势地位,获得长期持续稳定的发展以及超过行业平均水平的超额利润。本基金从三个方面来判断各行业的首选企业:企业在行业中的总体规模和产品的市场占有率;企业在行业中的相对技术优势和持续创新能力;企业在行业中的盈利模式和财务指标。
风险收益特征
     本基金的投资目标和投资策略决定了基金属于高风险的证券投资基金,预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、可转债、央行票据、短期融资券、回购、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张勋先生:对外经济贸易大学管理学硕士;2006年7月至2009年6月就职于天相投资顾问有限公司,担任研究组长;2009年7月至2010年4月就职于东兴证券股份有限公司,担任研究组长;2010年4月加入泰达宏利基金管理有限公司,曾担任研究员、高级研究员,现任研究部副总监;2015年4月3日至2017年2月28日担任泰达宏利市值优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月21日至今担任泰达宏利首选企业股票型证券投资基金基金经理;2015年12月23日至2017年12月19日担任泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金基金经理;2016年6月30日至2017年12月29日担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月13日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金经理;2019年7月22日至今担任泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金基金经理;2020年4月13日至今担任泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金基金经理;具备多年证券从业经验,多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计60,628.13100.000
股票56,942.8793.922
债券3,059.865.047
货币资金382.280.631
其他投资243.120.401
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    克来机电3,536.2775.325.88% 
    五粮液3,525.5512.085.86% 
    长春高新3,363.957.495.6% 
    当升科技2,981.8045.984.96% 
    亿纬锂能2,635.5532.344.38% 
    隆平高科2,629.47132.734.37% 
    通威股份2,527.8165.764.2% 
    司太立2,196.2433.593.65% 
    迈瑞医疗2,032.834.773.38% 
    宁德时代1,983.775.653.3% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债102,823.324.7%
    国开1702236.530.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债2,823.324.70%
    金融债236.530.39%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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