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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 39,941.12 | 100.000 | | 股票 | 36,766.34 | 92.051 | | 债券 | 1,909.08 | 4.780 | | 其他投资 | 839.90 | 2.103 | | 货币资金 | 425.79 | 1.066 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 1,961.15 | 6.19 | 5.02% | | 东方财富 | 1,808.74 | 93.33 | 4.63% | | 泸州老窖 | 1,699.12 | 25.52 | 4.35% | | 正邦科技 | 1,691.91 | 103.86 | 4.33% | | 中信证券 | 1,456.07 | 58.76 | 3.73% | | 华夏幸福 | 1,383.80 | 44.61 | 3.54% | | 顺鑫农业 | 1,299.91 | 21.44 | 3.33% | | 恒生电子 | 1,239.85 | 14.16 | 3.17% | | 中国平安 | 1,230.52 | 15.96 | 3.15% | | 苏宁易购 | 1,179.83 | 94.01 | 3.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 1,900.19 | 4.87% | | 曙光转债 | 8.89 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,900.19 | 4.87% | | 可转换债券 | 8.89 | 0.02% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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