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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 37,761.25 | 100.000 | | 股票 | 35,404.12 | 93.758 | | 债券 | 2,106.71 | 5.579 | | 其他投资 | 145.99 | 0.387 | | 货币资金 | 104.43 | 0.277 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 1,874.82 | 5.55 | 4.98% | | 泸州老窖 | 1,869.60 | 23.13 | 4.97% | | 中国平安 | 1,618.90 | 18.27 | 4.3% | | 华夏幸福 | 1,612.22 | 49.50 | 4.28% | | 唐人神 | 1,572.19 | 136.12 | 4.18% | | 顺鑫农业 | 1,494.57 | 32.04 | 3.97% | | 五粮液 | 1,437.81 | 12.19 | 3.82% | | 正邦科技 | 1,362.82 | 81.80 | 3.62% | | 中信证券 | 1,324.79 | 55.64 | 3.52% | | 贵州茅台 | 1,161.12 | 1.18 | 3.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,398.88 | 3.72% | | 18国债26 | 700.14 | 1.86% | | 曙光转债 | 7.69 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,099.02 | 5.58% | | 可转换债券 | 7.69 | 0.02% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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