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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 28,281.58 | 100.000 | | 股票 | 25,839.34 | 91.365 | | 债券 | 1,614.51 | 5.709 | | 货币资金 | 769.84 | 2.722 | | 其他投资 | 57.89 | 0.205 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒生电子 | 992.30 | 19.09 | 3.56% | | 华夏幸福 | 975.75 | 38.34 | 3.5% | | 东方财富 | 949.85 | 78.50 | 3.41% | | 长春高新 | 939.19 | 5.37 | 3.37% | | 苏宁易购 | 896.45 | 91.01 | 3.22% | | 中国平安 | 874.60 | 15.59 | 3.14% | | 泸州老窖 | 867.28 | 21.33 | 3.11% | | 深信服 | 852.99 | 9.52 | 3.06% | | 双汇发展 | 846.21 | 35.87 | 3.04% | | 烽火通信 | 839.01 | 29.47 | 3.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 1,607.04 | 5.77% | | 曙光转债 | 7.47 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,607.04 | 5.77% | | 可转换债券 | 7.47 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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