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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 54,836.45 | 100.000 | | 股票 | 50,703.16 | 92.463 | | 债券 | 3,266.99 | 5.958 | | 货币资金 | 597.12 | 1.089 | | 其他投资 | 269.18 | 0.491 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 2,727.71 | 6.92 | 4.99% | | 纳思达 | 2,506.58 | 84.34 | 4.59% | | 正邦科技 | 2,322.59 | 153.71 | 4.25% | | 海康威视 | 2,243.56 | 69.46 | 4.1% | | 东山精密 | 2,112.33 | 107.23 | 3.86% | | 五粮液 | 1,923.64 | 14.82 | 3.52% | | 华夏幸福 | 1,814.54 | 67.28 | 3.32% | | 格力电器 | 1,676.60 | 29.26 | 3.07% | | 泸州老窖 | 1,674.57 | 19.65 | 3.06% | | 中信证券 | 1,617.89 | 71.97 | 2.96% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 1,399.86 | 2.56% | | 国开1704 | 1,258.88 | 2.3% | | 18国债26 | 600.18 | 1.1% | | 曙光转债 | 8.07 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,000.04 | 3.66% | | 金融债 | 1,258.88 | 2.30% | | 可转换债券 | 8.07 | 0.01% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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