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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 113,327.57 | 100.000 | | 股票 | 103,865.50 | 91.651 | | 货币资金 | 9,213.30 | 8.130 | | 其他投资 | 248.77 | 0.220 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 9,885.56 | 6.76 | 8.76% | | 宁德时代 | 9,523.56 | 54.62 | 8.44% | | 万科A | 6,717.35 | 256.98 | 5.95% | | 立讯精密 | 6,031.55 | 117.46 | 5.35% | | 恒瑞医药 | 5,589.61 | 60.56 | 4.95% | | 三一重工 | 4,297.49 | 229.08 | 3.81% | | 长春高新 | 3,978.73 | 9.14 | 3.53% | | 宁波银行 | 3,776.66 | 143.76 | 3.35% | | 中信证券 | 3,684.25 | 152.81 | 3.27% | | 东方雨虹 | 3,677.10 | 90.50 | 3.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 264.31 | 0.25% | | 生益转债 | 171.98 | 0.16% | | 通威转债 | 166.80 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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