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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,956.27 | 100.000 | | 股票 | 91,805.84 | 91.846 | | 货币资金 | 8,098.28 | 8.102 | | 其他投资 | 52.15 | 0.052 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 8,096.52 | 7.29 | 8.12% | | 宁德时代 | 6,959.76 | 57.81 | 6.98% | | 万科A | 6,811.51 | 265.56 | 6.83% | | 恒瑞医药 | 4,987.50 | 54.19 | 5% | | 三一重工 | 4,141.40 | 239.39 | 4.15% | | 立讯精密 | 3,641.82 | 95.44 | 3.65% | | 中信证券 | 3,499.51 | 157.92 | 3.51% | | 格力电器 | 3,236.92 | 62.01 | 3.25% | | 东方雨虹 | 3,182.89 | 93.53 | 3.19% | | 宁波银行 | 3,143.15 | 136.30 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 264.31 | 0.25% | | 生益转债 | 171.98 | 0.16% | | 通威转债 | 166.80 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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