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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 110,566.61 | 100.000 | | 股票 | 103,415.16 | 93.532 | | 货币资金 | 6,723.76 | 6.081 | | 其他投资 | 427.69 | 0.387 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 10,266.74 | 8.93 | 9.32% | | 五粮液 | 8,172.75 | 62.96 | 7.42% | | 恒瑞医药 | 6,721.15 | 83.31 | 6.1% | | 立讯精密 | 4,771.99 | 178.33 | 4.33% | | 山西汾酒 | 3,593.35 | 46.48 | 3.26% | | 白云机场 | 3,551.49 | 158.20 | 3.22% | | 沪电股份 | 3,421.43 | 139.65 | 3.11% | | 泸州老窖 | 3,407.41 | 39.98 | 3.09% | | 生益科技 | 3,322.26 | 133.21 | 3.02% | | 牧原股份 | 3,305.41 | 46.89 | 3% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 264.31 | 0.25% | | 生益转债 | 171.98 | 0.16% | | 通威转债 | 166.80 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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