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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 96,573.17 | 100.000 | | 股票 | 77,563.91 | 80.316 | | 货币资金 | 17,271.50 | 17.884 | | 其他投资 | 1,373.54 | 1.422 | | 债券 | 364.22 | 0.377 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 4,246.66 | 7.20 | 4.53% | | 万科A | 4,177.05 | 175.36 | 4.46% | | 迈瑞医疗 | 3,704.66 | 33.92 | 3.95% | | 中兴通讯 | 3,462.53 | 176.75 | 3.69% | | 山东黄金 | 3,282.73 | 108.52 | 3.5% | | 当升科技 | 3,206.50 | 115.80 | 3.42% | | 中金黄金 | 3,194.08 | 372.27 | 3.41% | | 恒瑞医药 | 3,172.47 | 60.14 | 3.39% | | 中国铁建 | 3,066.54 | 282.11 | 3.27% | | 比亚迪 | 2,691.78 | 52.78 | 2.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 217.50 | 0.23% | | 生益转债 | 146.72 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 364.22 | 0.39% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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