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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 119,111.70 | 100.000 | | 股票 | 110,536.67 | 92.801 | | 货币资金 | 7,324.53 | 6.149 | | 其他投资 | 1,250.50 | 1.050 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 11,723.46 | 5.87 | 9.89% | | 宁德时代 | 11,713.06 | 33.36 | 9.88% | | 紫金矿业 | 10,999.36 | 1,184.00 | 9.28% | | 福耀玻璃 | 6,742.32 | 140.32 | 5.69% | | 万华化学 | 5,759.19 | 63.26 | 4.86% | | 宁波银行 | 5,642.50 | 159.66 | 4.76% | | 立讯精密 | 5,403.49 | 96.28 | 4.56% | | 三一重工 | 5,265.79 | 150.54 | 4.44% | | 汇川技术 | 5,195.88 | 55.69 | 4.38% | | 东方雨虹 | 5,126.57 | 132.13 | 4.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 264.31 | 0.25% | | 生益转债 | 171.98 | 0.16% | | 通威转债 | 166.80 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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