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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 103,679.73 | 100.000 | | 股票 | 92,750.53 | 89.459 | | 货币资金 | 8,973.34 | 8.655 | | 其他投资 | 1,955.86 | 1.886 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 10,310.09 | 87.41 | 9.99% | | 泸州老窖 | 9,433.97 | 116.71 | 9.14% | | 贵州茅台 | 8,784.76 | 8.93 | 8.51% | | 正邦科技 | 6,198.80 | 372.08 | 6% | | 山东黄金 | 6,097.22 | 148.10 | 5.91% | | 上海机场 | 3,969.72 | 47.38 | 3.85% | | 温氏股份 | 3,837.20 | 107.01 | 3.72% | | 伊利股份 | 3,632.74 | 108.73 | 3.52% | | 迈瑞医疗 | 3,552.50 | 21.77 | 3.44% | | 通策医疗 | 3,131.36 | 35.35 | 3.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 264.31 | 0.25% | | 生益转债 | 171.98 | 0.16% | | 通威转债 | 166.80 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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