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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 109,062.25 | 100.000 | | 股票 | 92,105.91 | 84.453 | | 货币资金 | 16,216.73 | 14.869 | | 债券 | 603.10 | 0.553 | | 其他投资 | 136.52 | 0.125 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,146.68 | 7.20 | 5.72% | | 正邦科技 | 6,061.13 | 372.08 | 5.64% | | 五粮液 | 4,832.65 | 50.87 | 4.5% | | 唐人神 | 3,877.67 | 294.88 | 3.61% | | 今世缘 | 3,599.27 | 125.41 | 3.35% | | 长春高新 | 3,480.58 | 10.98 | 3.24% | | 温氏股份 | 2,629.26 | 64.76 | 2.45% | | 恒生电子 | 2,351.02 | 26.85 | 2.19% | | 古井贡酒 | 2,275.78 | 21.17 | 2.12% | | 阳光城 | 2,223.52 | 266.29 | 2.07% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 隆基转债 | 264.31 | 0.25% | | 生益转债 | 171.98 | 0.16% | | 通威转债 | 166.80 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 603.10 | 0.56% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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