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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,252.41 | 100.000 | | 股票 | 6,272.69 | 67.795 | | 债券 | 2,677.57 | 28.939 | | 货币资金 | 223.53 | 2.416 | | 其他投资 | 78.61 | 0.850 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 782.31 | 11.31 | 8.48% | | 贵州茅台 | 711.04 | 0.64 | 7.71% | | 招商银行 | 484.85 | 15.02 | 5.26% | | 恒瑞医药 | 427.65 | 4.65 | 4.64% | | 兴业银行 | 291.79 | 18.34 | 3.16% | | 中信证券 | 263.93 | 11.91 | 2.86% | | 伊利股份 | 189.91 | 6.36 | 2.06% | | 民生银行 | 155.31 | 27.20 | 1.68% | | 交通银行 | 154.23 | 29.89 | 1.67% | | 农业银行 | 153.50 | 45.55 | 1.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,201.08 | 13.02% | | 国开1805 | 786.35 | 8.53% | | 国开1801 | 690.14 | 7.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,677.57 | 29.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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