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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,740.88 | 100.000 | | 股票 | 7,287.53 | 49.438 | | 债券 | 6,757.46 | 45.842 | | 货币资金 | 461.13 | 3.128 | | 其他投资 | 234.76 | 1.593 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,233.36 | 14.17 | 8.39% | | 贵州茅台 | 747.50 | 0.65 | 5.09% | | 招商银行 | 481.64 | 13.86 | 3.28% | | 兴业银行 | 344.99 | 19.68 | 2.35% | | 恒瑞医药 | 334.56 | 4.15 | 2.28% | | 伊利股份 | 233.58 | 8.19 | 1.59% | | 中信证券 | 229.75 | 10.22 | 1.56% | | 交通银行 | 198.33 | 36.39 | 1.35% | | 民生银行 | 192.70 | 32.01 | 1.31% | | 浦发银行 | 178.67 | 15.09 | 1.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开02 | 3,000.60 | 20.42% | | 16农发03 | 2,003.40 | 13.63% | | 国开1805 | 1,012.60 | 6.89% | | 国开1801 | 738.76 | 5.03% | | 远东转债 | 2.10 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 6,755.36 | 45.97% | | 可转换债券 | 2.10 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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