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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 2,186.62 | 100.000 | | 股票 | 1,722.07 | 78.755 | | 债券 | 397.73 | 18.189 | | 货币资金 | 59.85 | 2.737 | | 其他投资 | 6.97 | 0.319 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 沪电股份 | 47.67 | 3.50 | 2.2% | | 汇顶科技 | 44.42 | 0.32 | 2.05% | | 用友网络 | 43.91 | 1.63 | 2.03% | | 北信源 | 42.94 | 6.96 | 1.98% | | 凯撒文化 | 42.77 | 6.61 | 1.97% | | 立思辰 | 42.72 | 4.55 | 1.97% | | 同花顺 | 42.29 | 0.43 | 1.95% | | 科大讯飞 | 42.10 | 1.27 | 1.94% | | 顺网科技 | 40.45 | 2.58 | 1.87% | | 苏州科达 | 40.12 | 2.57 | 1.85% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 光大转债 | 130.08 | 6% | | 国开1804 | 70.04 | 3.23% | | 18国债18 | 60.05 | 2.77% | | 海澜转债 | 49.38 | 2.28% | | 18中化EB | 34.97 | 1.61% | | 17宝武EB | 29.98 | 1.38% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 267.64 | 12.35% | | 金融债 | 70.04 | 3.23% | | 国债 | 60.05 | 2.77% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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