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泰达宏利品质生活混合(162211)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 泰达宏利品质生活混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.729  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 0.55%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-09  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 13177.1686  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2501.20%  
  250<=X<5000.75%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.951.171.98
最近一月1.67-0.470.87
最近三月-0.27-1.17-1.51
最近六月0.00-0.8912.87
最近一年6.11-1.8021.21
年初至今-3.06-6.673.69
成立至今9.1119.6219.77
投资目标
    随着中国经济增长迈上新的台阶,广大人民群众必然更加注重生活品质。本基金将重点把握生活品质提高的这一趋势,通过投资相关的受益行业和上市公司,充分分享中国国民经济实力的全面提升,力争为投资者带来长期稳定的投资回报。
投资理念
    能够为居民提供不断提升生活品质产品的企业才会有长足的生命力,且具备持续增长的能力。本基金通过主要且长期的投资于那些致力于提升全民生活品质的上市公司,在风险可控的前提下,为投资者带来长期的资本增值。
风险收益特征
    本基金为灵活配置混合型基金,属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规和监管机构以后允许投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金主要投资于与居民提高生活品质密切相关的主题和行业中的优质企业,对这些主题及行业所覆盖企业的投资占股票投资的比重不低于80%。
基金经理
    刘洋女士:清华大学经济学硕士学位。具备多年证券从业和证券投资管理从业经历。具备基金从业资格。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年7月至2018年8月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月至2018年8月)。现任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,252.41100.000
股票6,272.6967.795
债券2,677.5728.939
货币资金223.532.416
其他投资78.610.850
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安782.3111.318.48% 
    贵州茅台711.040.647.71% 
    招商银行484.8515.025.26% 
    恒瑞医药427.654.654.64% 
    兴业银行291.7918.343.16% 
    中信证券263.9311.912.86% 
    伊利股份189.916.362.06% 
    民生银行155.3127.201.68% 
    交通银行154.2329.891.67% 
    农业银行153.5045.551.66% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17041,201.0813.02%
    国开1805786.358.53%
    国开1801690.147.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,677.5729.03%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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