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泰达宏利沪深300指数增强A(162213)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 泰达宏利沪深300指数增强A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.3758  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -2.76%  
  最新评级   
  成立日期 2010-04-23  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 13903.6260  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2501.00%  
  250<=X<5000.60%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.14-0.20-0.66
最近一月-4.020.16-3.96
最近三月6.381.672.75
最近六月13.724.375.53
最近一年40.8815.4124.43
年初至今2.310.83-0.40
成立至今238.7817.3823.15
投资目标
    本基金为股票型指数增强基金,在对沪深300指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,力争获取超越标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
风险收益特征
    本基金为股票指数增强型基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、可交换债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、货币市场工具、权证、同业存单及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘洋女士:清华大学经济学硕士学位。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年7月至2018年8月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月至2018年8月)。现任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计54,071.70100.000
股票50,297.5393.020
债券1,935.943.580
货币资金1,601.432.962
其他投资236.810.438
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台3,219.781.616.03% 
    中国平安2,967.5934.125.56% 
    恒瑞医药1,881.6616.883.52% 
    招商银行1,860.9142.343.48% 
    美的集团1,467.8414.912.75% 
    兴业银行1,309.9162.772.45% 
    平安银行1,266.5665.492.37% 
    泸州老窖1,196.395.292.24% 
    立讯精密1,080.7419.262.02% 
    汇川技术1,068.4811.452% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18051,935.943.63%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,935.943.63%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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