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泰达宏利聚利债券(LOF)(162215)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 泰达宏利聚利债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.109  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -0.45%  
  最新评级   
  成立日期 2011-05-13  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 3658.1956  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<3000.50%  
  300<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.68-1.91-3.28
最近一月-2.120.191.74
最近三月-3.31-7.43-8.81
最近六月1.65-2.4810.16
最近一年6.63-1.3820.83
年初至今-2.03-7.751.67
成立至今68.72-2.00-12.76
投资目标
    本基金主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积极主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。
投资理念
    从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。(但需符合中国证监会的相关规定) 本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。(但需符合中国证监会的相关规定) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
基金经理
    杜磊先生:中国国籍,美国伊利诺伊大学芝加哥分校工商管理硕士。2009年7月至2010年7月杜磊先生任职于大公国际资信评估有限公司,担任信用评级分析;2011年11月至2013年8月杜磊先生任职于光大证券股份有限公司,担任金融市场部高级经理;2013年8月至2015年12月杜磊先生任职于中信建投证券股份有限公司,担任固定收益部副总裁;2016年5月至2019年9月杜磊先生任职于先锋基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益副总监兼基金经理;2019年10月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,担任产品经理。2020年1月19日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2020年1月19日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2020年1月22日至今担任泰达宏利永利债券型证券投资基金基金经理。具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,170.80100.000
债券3,436.7582.400
货币资金575.5213.799
股票119.402.863
其他投资39.140.938
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新华保险119.403.002.92% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开18051,027.9425.17%
    15国资EB330.968.1%
    国开1801302.257.4%
    国开1802261.706.41%
    顺丰转债234.255.73%
    光大转债234.205.73%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,844.8645.16%
    金融债1,591.8938.97%
    国债0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
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