|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 39,469.06 | 100.000 | | 股票 | 36,733.67 | 93.070 | | 债券 | 1,572.95 | 3.985 | | 货币资金 | 784.39 | 1.987 | | 其他投资 | 378.05 | 0.958 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 华测检测 | 892.54 | 32.61 | 2.29% | | 欧普康视 | 758.58 | 9.26 | 1.94% | | 光威复材 | 748.91 | 8.41 | 1.92% | | 山东药玻 | 738.21 | 14.72 | 1.89% | | 吉比特 | 707.16 | 1.66 | 1.81% | | 洽洽食品 | 692.53 | 12.86 | 1.77% | | 阳光电源 | 633.90 | 8.77 | 1.62% | | 淮北矿业 | 614.33 | 54.90 | 1.57% | | 中芯国际 | 595.64 | 10.53 | 1.53% | | 久立特材 | 576.72 | 52.91 | 1.48% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1805 | 1,572.95 | 4.03% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,572.95 | 4.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
