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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 37,854.48 | 100.000 | | 股票 | 35,357.82 | 93.405 | | 货币资金 | 1,714.13 | 4.528 | | 其他投资 | 411.98 | 1.088 | | 债券 | 370.56 | 0.979 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宝信软件 | 670.82 | 11.35 | 1.79% | | 银泰黄金 | 664.68 | 42.39 | 1.77% | | 洽洽食品 | 660.60 | 12.19 | 1.76% | | 山东药玻 | 647.28 | 11.16 | 1.72% | | 华策影视 | 620.17 | 85.54 | 1.65% | | 扬农化工 | 619.58 | 7.51 | 1.65% | | 景旺电子 | 619.34 | 17.60 | 1.65% | | 鱼跃医疗 | 583.49 | 16.03 | 1.55% | | 吉比特 | 576.46 | 1.05 | 1.54% | | 贝达药业 | 566.92 | 4.05 | 1.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 370.56 | 0.99% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 370.56 | 0.99% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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