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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,571.82 | 100.000 | | 股票 | 31,196.16 | 92.924 | | 债券 | 1,296.61 | 3.862 | | 货币资金 | 711.28 | 2.119 | | 其他投资 | 367.78 | 1.095 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 亿纬锂能 | 543.91 | 9.36 | 1.64% | | 华测检测 | 484.29 | 31.55 | 1.46% | | 凯莱英 | 468.71 | 2.73 | 1.41% | | 思源电气 | 446.65 | 24.80 | 1.35% | | 丽珠集团 | 440.33 | 11.21 | 1.33% | | 中粮糖业 | 417.70 | 45.70 | 1.26% | | 东北证券 | 416.32 | 50.22 | 1.25% | | 沪电股份 | 404.02 | 17.06 | 1.22% | | 昆仑万维 | 402.28 | 22.60 | 1.21% | | 中金岭南 | 399.40 | 112.19 | 1.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 923.83 | 2.78% | | 国开1801 | 372.78 | 1.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,296.61 | 3.91% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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