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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,741.50 | 100.000 | | 股票 | 17,474.75 | 93.241 | | 货币资金 | 1,125.19 | 6.004 | | 其他投资 | 133.17 | 0.711 | | 债券 | 8.39 | 0.045 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 二三四五 | 268.64 | 44.33 | 1.45% | | 金科股份 | 251.41 | 34.44 | 1.36% | | 航天电子 | 250.57 | 34.85 | 1.35% | | 汤臣倍健 | 249.52 | 10.92 | 1.35% | | 均胜电子 | 244.21 | 9.16 | 1.32% | | 南极电商 | 242.28 | 21.16 | 1.31% | | 巨化股份 | 235.68 | 27.34 | 1.27% | | 蓝光发展 | 234.01 | 31.71 | 1.26% | | 双鹭药业 | 233.50 | 8.46 | 1.26% | | 杰瑞股份 | 230.77 | 9.70 | 1.25% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 曙光转债 | 8.39 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 8.39 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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