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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,964.55 | 100.000 | | 股票 | 24,021.70 | 92.517 | | 债券 | 1,299.52 | 5.005 | | 货币资金 | 574.05 | 2.211 | | 其他投资 | 69.27 | 0.267 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 韦尔股份 | 635.54 | 5.05 | 2.46% | | 杰瑞股份 | 505.60 | 15.78 | 1.96% | | 冀东水泥 | 504.76 | 33.76 | 1.95% | | 欣旺达 | 379.80 | 21.03 | 1.47% | | 玲珑轮胎 | 371.22 | 17.89 | 1.44% | | 海格通信 | 361.24 | 36.60 | 1.4% | | 生益科技 | 332.34 | 14.57 | 1.29% | | 云南铜业 | 332.27 | 29.88 | 1.28% | | 蓝光发展 | 329.18 | 49.28 | 1.27% | | 人福医药 | 326.18 | 25.11 | 1.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 927.34 | 3.59% | | 国开1801 | 372.18 | 1.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,299.52 | 5.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | 0.00% | | 央行票据 | 0.00 | % |
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