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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,364.99 | 100.000 | | 股票 | 24,246.44 | 91.965 | | 债券 | 959.77 | 3.640 | | 货币资金 | 900.46 | 3.415 | | 其他投资 | 258.32 | 0.980 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 冀东水泥 | 523.10 | 34.12 | 1.99% | | 大悦城 | 520.55 | 76.89 | 1.98% | | 欣旺达 | 403.44 | 26.63 | 1.54% | | 海格通信 | 357.60 | 36.49 | 1.36% | | 广电运通 | 352.64 | 40.91 | 1.34% | | 人福医药 | 346.19 | 28.10 | 1.32% | | 维信诺 | 341.78 | 20.14 | 1.3% | | 东阳光 | 332.66 | 45.57 | 1.27% | | 中国软件 | 324.45 | 4.52 | 1.24% | | 中文传媒 | 324.15 | 24.82 | 1.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 959.77 | 3.66% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 959.77 | 3.66% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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