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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,246.91 | 100.000 | | 股票 | 25,356.67 | 93.063 | | 债券 | 1,329.33 | 4.879 | | 货币资金 | 532.69 | 1.955 | | 其他投资 | 28.23 | 0.104 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 冀东水泥 | 499.87 | 34.71 | 1.86% | | 东山精密 | 393.02 | 18.60 | 1.47% | | 韦尔股份 | 380.16 | 3.29 | 1.42% | | 海格通信 | 370.34 | 38.14 | 1.38% | | 人福医药 | 360.99 | 26.74 | 1.35% | | 正邦科技 | 360.69 | 21.86 | 1.35% | | 杰瑞股份 | 342.67 | 11.34 | 1.28% | | 重庆百货 | 341.68 | 11.91 | 1.27% | | 均胜电子 | 340.75 | 22.78 | 1.27% | | 新大陆 | 340.73 | 21.73 | 1.27% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 957.48 | 3.57% | | 国开1801 | 371.85 | 1.39% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,329.33 | 4.96% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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