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泰达宏利500指数分级(16221l)    资料更新日期(20191105)  
  基金简称 泰达宏利500指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9469  
  净值报告日 20191105  
  涨/跌 0.88%  
  最新评级   
  成立日期 2011-12-01  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 28318.4731  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2501.00%  
  250<=X<5000.60%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.57-0.250.53
最近一月1.733.386.16
最近三月6.114.115.17
最近六月2.6018.5030.51
最近一年22.3912.6340.82
年初至今30.179.1130.42
成立至今124.1139.4537.17
投资目标
    本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证500指数,力争获取与标的指数相似的投资收益,并将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
    采用被动式投资方法,在最小化基金投资组合与标的指数之间跟踪误差与偏离度同时,实现与标的指数的长期同步增长,为投资者提供一个简单便利的获取中小企业长期成长价值的投资工具。
风险收益特征
    本基金为股票型指数基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,泰达稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;泰达进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选成分股、新股、固定收益产品、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘洋女士:清华大学经济学硕士学位。2013年1月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、研究员、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年7月至2018年8月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年4月至2018年8月)。现任天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理、天弘中债3-5年政策性金融债指数发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-11-05] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计27,246.91100.000
股票25,356.6793.063
债券1,329.334.879
货币资金532.691.955
其他投资28.230.104
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    冀东水泥499.8734.711.86% 
    东山精密393.0218.601.47% 
    韦尔股份380.163.291.42% 
    海格通信370.3438.141.38% 
    人福医药360.9926.741.35% 
    正邦科技360.6921.861.35% 
    杰瑞股份342.6711.341.28% 
    重庆百货341.6811.911.27% 
    均胜电子340.7522.781.27% 
    新大陆340.7321.731.27% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704957.483.57%
    国开1801371.851.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,329.334.96%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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