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泰达宏利集利债券C(162299)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 泰达宏利集利债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.2794  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.11%  
  最新评级   
  成立日期 2008-09-26  
  基金管理人 泰达宏利  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 791.9316  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  日常最低赎回份额100份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.27-0.82-0.39
最近一月0.913.765.54
最近三月2.100.157.24
最近六月1.98-3.150.02
最近一年7.447.4717.51
年初至今7.7820.5536.49
成立至今84.3231.0830.72
投资目标
     在有效控制风险及保持流动性基础上,力求实现基金财产稳定的当期收益和长期增值的综合目标。
投资理念
     通过严谨的资产配置和充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高。 本基金主要以积极的高信用级别债券投资为基础,并通过投资于具有稳定分红特点的上市公司,合理配置资产,控制风险。努力实现基金财产的长期稳健增值。
风险收益特征
     本基金是债券型证券投资基金,属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金投资范围包括:国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、资产支持证券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券,下同)、债券回购等固定收益类金融工具,以及股票、权证等权益类品种和法律法规及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘洋先生:北京大学理学硕士。2015年1月至2015年4月任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务;现任基金经理。2018年8月10日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月9日至今担任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理;具备多年证券投资管理经验,具有基金从业资格。
    丁宇佳女士:中央财经大学理学学士。具有基金从业资格。2008年7月加入泰达宏利基金管理有限公司,先后担任交易部交易员、固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理,现任固定收益部总经理。2015年3月26日至今担任泰达宏利货币市场基金基金经理;2015年6月16日至今担任泰达宏利宏达混合型证券投资基金;2015年6月16日至今担任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理;2016年11月23日至今担任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理;2016年11月25日至今担任泰达宏利纯利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利恒利债券型证券投资基金基金经理;2019年1月29日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;2019年1月31日至今担任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计195,584.74100.000
债券166,582.8185.172
股票22,616.6311.564
货币资金3,687.191.885
其他投资2,698.121.380
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安852.439.620.48% 
    格力电器584.6510.630.33% 
    民生银行543.0385.520.31% 
    伊利股份539.9116.160.3% 
    贵州茅台472.320.480.27% 
    中信证券444.7718.680.25% 
    招商银行379.2310.540.21% 
    江苏银行369.1750.850.21% 
    东吴证券358.0334.930.2% 
    三一重工357.8727.360.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18国开0415,673.508.84%
    18国开1410,234.005.77%
    18国开0810,176.005.74%
    18鞍钢CP00510,078.005.68%
    18金地SCP00310,066.005.68%
    光大转债2,604.311.47%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债58,317.3732.88%
    企业债29,877.8016.85%
    可转换债券6,006.643.39%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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