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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,588,191.43 | 100.000 | | 股票 | 1,455,790.29 | 91.663 | | 货币资金 | 110,762.17 | 6.974 | | 其他投资 | 21,638.97 | 1.362 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 康泰生物 | 118,487.04 | 730.68 | 7.63% | | 亿纬锂能 | 100,894.94 | 2,108.57 | 6.5% | | 通威股份 | 95,314.76 | 5,484.16 | 6.14% | | 圣邦股份 | 91,455.39 | 299.80 | 5.89% | | 三安光电 | 70,176.93 | 2,807.08 | 4.52% | | 泰格医药 | 65,723.55 | 645.11 | 4.23% | | 健帆生物 | 65,553.69 | 943.22 | 4.22% | | 兆易创新 | 65,426.88 | 277.34 | 4.22% | | 卫宁健康 | 57,529.64 | 2,507.83 | 3.71% | | 中环股份 | 53,926.23 | 2,400.99 | 3.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 418.00 | 0.21% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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