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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 408,642.44 | 100.000 | | 货币资金 | 33,297.20 | 8.148 | | 其他投资 | 4,663.61 | 1.141 | | 股票 | 3,454.72 | 0.845 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 人民网 | 56.45 | 2.24 | 0.01% | | 宏发股份 | 48.24 | 1.76 | 0.01% | | 吉比特 | 45.41 | 0.22 | 0.01% | | 中国一重 | 44.89 | 11.48 | 0.01% | | 中信重工 | 39.98 | 7.84 | 0.01% | | 生物股份 | 36.80 | 2.07 | 0.01% | | 今世缘 | 34.44 | 1.20 | 0.01% | | 中炬高新 | 33.65 | 0.92 | 0.01% | | 广汇能源 | 32.02 | 7.36 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 31.65 | 2.07 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 0.21 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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