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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 262,812.43 | 100.000 | | 货币资金 | 17,785.03 | 6.767 | | 其他投资 | 815.72 | 0.310 | | 股票 | 112.97 | 0.043 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中科曙光 | 11.12 | 0.31 | 0% | | 外运发展 | 6.30 | 0.30 | 0% | | 大众公用 | 5.44 | 1.16 | 0% | | 口子窖 | 5.26 | 0.15 | 0% | | 白云机场 | 4.52 | 0.45 | 0% | | 中航沈飞 | 4.16 | 0.15 | 0% | | 桐昆股份 | 3.90 | 0.40 | 0% | | 华海药业 | 3.43 | 0.31 | 0% | | 北新建材 | 2.61 | 0.19 | 0% | | 广西广电 | 1.87 | 0.50 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 0.21 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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