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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 242,904.88 | 100.000 | | 货币资金 | 19,720.97 | 8.119 | | 股票 | 3,824.32 | 1.574 | | 其他投资 | 1,972.90 | 0.812 | | 债券 | 7.42 | 0.003 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 阳光电源 | 50.60 | 0.70 | 0.02% | | 吉比特 | 34.08 | 0.08 | 0.01% | | 中材科技 | 30.23 | 1.25 | 0.01% | | 华测检测 | 30.11 | 1.10 | 0.01% | | 国轩高科 | 27.38 | 0.70 | 0.01% | | 凯莱英 | 26.92 | 0.09 | 0.01% | | 玲珑轮胎 | 26.56 | 0.76 | 0.01% | | 华鲁恒升 | 23.87 | 0.64 | 0.01% | | 中科创达 | 23.40 | 0.20 | 0.01% | | 国瓷材料 | 22.56 | 0.50 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 5.70 | 0% | | 福20转债 | 1.44 | 0% | | 健20转债 | 0.20 | 0% | | 新乳转债 | 0.08 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 7.42 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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