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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 366,469.54 | 100.000 | | 货币资金 | 27,565.17 | 7.522 | | 其他投资 | 4,609.93 | 1.258 | | 股票 | 102.19 | 0.028 | | 债券 | 0.14 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 百联股份 | 60.69 | 4.20 | 0.02% | | 重庆钢铁 | 30.55 | 20.50 | 0.01% | | 甘李药业 | 10.79 | 0.11 | 0% | | 辽宁成大 | 0.16 | 0.01 | 0% | | 卓郎智能 | 0.01 | 0.00 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 福莱转债 | 0.14 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.14 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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