|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 434,873.10 | 100.000 | | 货币资金 | 31,973.07 | 7.352 | | 其他投资 | 4,341.91 | 0.998 | | 股票 | 682.72 | 0.157 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方电气 | 13.82 | 1.50 | 0% | | 吉比特 | 13.50 | 0.05 | 0% | | 闻泰科技 | 10.60 | 0.15 | 0% | | 生益科技 | 9.98 | 0.40 | 0% | | 生物股份 | 9.95 | 0.53 | 0% | | 中炬高新 | 9.76 | 0.23 | 0% | | 中国软件 | 7.18 | 0.10 | 0% | | 华鲁恒升 | 6.57 | 0.40 | 0% | | 今世缘 | 6.46 | 0.20 | 0% | | 长电科技 | 6.02 | 0.35 | 0% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 骆驼转债 | 0.21 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
