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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 422,908.93 | 100.000 | | 货币资金 | 37,847.38 | 8.949 | | 其他投资 | 3,385.51 | 0.801 | | 股票 | 1,635.45 | 0.387 | | 债券 | 1.10 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 辽宁成大 | 32.67 | 1.80 | 0.01% | | 闻泰科技 | 30.45 | 0.30 | 0.01% | | 联美控股 | 24.43 | 1.75 | 0.01% | | 生物股份 | 20.47 | 0.96 | 0% | | 太平洋 | 19.12 | 5.76 | 0% | | 长电科技 | 18.88 | 0.96 | 0% | | 天坛生物 | 17.46 | 0.48 | 0% | | 中国软件 | 17.32 | 0.24 | 0% | | 常熟银行 | 15.60 | 2.28 | 0% | | 华海药业 | 15.42 | 0.60 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 龙净转债 | 1.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.10 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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