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广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)    资料更新日期(20210226)  
  基金简称 广发中证500ETF联接(LOF)A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.4045  
  净值报告日 20210226  
  涨/跌 -1.93%  
  最新评级   
  成立日期 2009-11-26  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 100895.6719  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.73-5.06-8.31
最近一月-2.280.75-2.12
最近三月0.672.965.96
最近六月-1.833.094.74
最近一年12.6221.8332.12
年初至今0.081.040.25
成立至今40.4510.679.18
投资目标
    本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。
风险收益特征
    本基金为ETF联接基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
基金经理
    刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计242,904.88100.000
货币资金19,720.978.119
股票3,824.321.574
其他投资1,972.900.812
债券7.420.003
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    阳光电源50.600.700.02% 
    吉比特34.080.080.01% 
    中材科技30.231.250.01% 
    华测检测30.111.100.01% 
    国轩高科27.380.700.01% 
    凯莱英26.920.090.01% 
    玲珑轮胎26.560.760.01% 
    华鲁恒升23.870.640.01% 
    中科创达23.400.200.01% 
    国瓷材料22.560.500.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    大秦转债5.700%
    福20转债1.440%
    健20转债0.200%
    新乳转债0.080%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券7.420.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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