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广发聚利债券(LOF)A(162712)    资料更新日期(20191018)  
  基金简称 广发聚利债券(LOF)A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.4705  
  净值报告日 20191018  
  涨/跌 0.03%  
  最新评级   
  成立日期 2011-08-05  
  基金管理人 广发基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 104452.0026  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.100.050.21
最近一月0.400.250.05
最近三月1.83-0.172.19
最近六月3.05-4.76-2.32
最近一年5.6513.1127.30
年初至今3.7017.8731.96
成立至今95.9111.93-18.36
投资目标
    在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳健增值。
投资理念
    通过自上而下的宏观研究指导债券配置,在主动研判收益率变动趋势的基础上进行利率产品投资,在严格评估个券信用风险状况的前提下进行信用产品投资,在深入挖掘可转债正股基本面的基础上参与可转债投资,并通过新股申购、股票增发和要约收购类股票投资提高基金资产的收益水平。
风险收益特征
    本基金属于债券型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,为证券投资基金中的较低风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券和债券回购,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类资产。 本基金不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。 本基金各类资产的投资比例为:本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;基金转为上市开放式基金(LOF)后,本基金将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    代宇女士:金融学硕士,持有证券业执业资格证书,2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理,2011年7月调入固定收益部任投资人员,2011年8月5起任广发聚利债券基金的基金经理,2012年3月13日起任广发聚财信用债券基金的基金经理。2013年6月5日至2015年7月24日担任广发聚鑫债券基金的基金经理。2013年8月21日起任广发集利一年定期开放债券基金的基金经理。2015年2月17日起任广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月至2018年3月任广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2018年8月担任广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2015年5月至2017年11月任广发安心回报混合型证券投资基金基金经理。2015年5月27日起任广发双债添利债券型证券投资基金基金经理。2016年8月至2018年9月担任广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年11月起任广发集丰债券型证券投资基金基金经理。2016年11月至2019年4月担任广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年12月至2017年9月任广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月起任广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年2月至2019年4月担任广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(2018年10月更名为广发安泽短债债券型证券投资基金)。2017年2月起任广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年3月底开始担任广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年9月担任广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年8月任广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理。2018年3月起担任广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年6月起任广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2016年7月至2018年8月担任广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月起担任广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计188,418.51100.000
债券174,796.5092.770
其他投资3,422.711.817
货币资金441.060.234
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    歌华有线1,299.7641.267.8% 
    徐工机械634.9347.853.81% 
    中国平安195.012.381.17% 
    同仁堂185.685.171.11% 
    口子窖5.070.200.03% 
    金诚信2.480.100.01% 
    天成自控1.050.100.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16晋煤019,448.206.26%
    13晋煤销债8,009.605.31%
    19国开015,997.603.97%
    16贵阳停车场债025,779.803.83%
    17龙湖绿色债025,086.503.37%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债93,612.7062.02%
    金融债8,003.705.30%
    可转换债券5,253.503.48%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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