您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
兴全合宜混合A(163417)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 兴全合宜混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.1156  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 -0.24%  
  最新评级   
  成立日期 2018-01-23  
  基金管理人 兴全基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 3269959.0971  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.240.43-0.26
最近一月2.171.142.12
最近三月0.79-3.52-0.68
最近六月9.151.4711.83
最近一年29.3712.7529.14
年初至今34.0217.2636.09
成立至今11.56-17.55-14.74
投资目标
    本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    谢治宇先生:中国国籍,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴全基金管理有限公司研究部研究员、专户投资部投资经理、基金管理部投资副总监、兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2014年12月8日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计3,566,285.80100.000
股票2,550,021.1371.504
债券837,255.2023.477
货币资金122,868.303.445
其他投资11,141.070.312
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    隆基股份327,054.9912,468.749.19% 
    中国平安250,556.442,878.647.04% 
    永辉超市160,916.3918,100.834.52% 
    万华化学154,096.563,490.304.33% 
    伊利股份95,831.933,360.172.69% 
    三一重工90,467.326,335.252.54% 
    格力电器85,492.451,492.012.4% 
    大族激光74,734.562,102.242.1% 
    贵州茅台74,694.8064.952.1% 
    领益智造64,389.576,879.231.81% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19华夏银行CD35038,828.001.09%
    18浦发银行CD37234,027.000.96%
    19中国银行CD02929,172.000.82%
    19北京银行CD07329,130.000.82%
    19平安银行CD16729,124.000.82%
    海澜转债20,606.400.58%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债124,134.303.49%
    可转换债券66,065.321.86%
    企业债44,680.281.26%
    国债18,226.800.51%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-10-24]  兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-10-24]  兴全基金管理有限公司旗下基金2019年第3季度报告的提示性公告
[2019-08-24]  兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-07-19]  兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
[2019-07-01]  兴全旗下各基金2019年6月30日资产净值公告
[2019-06-27]  关于旗下基金所持证券(中科曙光)调整估值价的公告
[2019-06-22]  兴全基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险揭示的...
[2019-04-18]  兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行