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天治核心成长混合(LOF)(163503)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 天治核心成长混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.437  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 -0.14%  
  最新评级   
  成立日期 2006-01-20  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 112014.7311  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.422.113.20
最近一月5.89-2.080.02
最近三月11.761.076.54
最近六月10.832.828.08
最近一年4.605.6410.20
年初至今20.9515.6229.16
成立至今163.08129.80196.59
投资目标
    通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。
投资理念
    本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。
风险收益特征
    本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格.2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监、公司投资副总监。 2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,873.93100.000
股票36,894.5378.710
货币资金4,158.058.871
债券2,670.075.696
其他投资144.070.307
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    嘉化能源3,729.02322.588.15% 
    上海沪工3,637.73243.827.95% 
    中信证券2,505.76105.245.48% 
    山东黄金2,264.3555.004.95% 
    华泰证券2,232.00100.004.88% 
    紫金矿业2,073.50550.004.53% 
    中国平安1,924.6121.724.21% 
    贵州茅台1,495.681.523.27% 
    伊利股份1,403.2242.003.07% 
    五粮液1,336.3711.332.92% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发102,001.404.37%
    19国债01649.481.42%
    创维转债10.150.02%
    司尔转债9.040.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,001.404.37%
    国债649.481.42%
    可转换债券19.190.04%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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