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天治核心成长混合(LOF)(163503)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 天治核心成长混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.4622  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.98%  
  最新评级   
  成立日期 2006-01-20  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 109005.2895  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周5.001.393.09
最近一月2.10-1.76-0.17
最近三月-2.86-2.920.56
最近六月21.382.9815.07
最近一年25.6711.7527.73
年初至今27.9316.7736.45
成立至今178.25132.08213.34
投资目标
    通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。
投资理念
    本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。
风险收益特征
    本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士,取得基金从业资格.2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监、公司投资副总监。2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2019年2月28日起任天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年7月23日起任天治财富增长证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计49,069.33100.000
股票38,720.9878.911
其他投资6,397.5513.038
债券3,316.206.758
货币资金634.601.293
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中信证券3,908.82173.888.11% 
    中国铁建3,848.33406.807.99% 
    上海沪工3,819.98266.027.93% 
    嘉化能源3,465.80327.587.19% 
    海通证券2,914.34203.806.05% 
    国泰君安2,438.69138.805.06% 
    招商银行2,189.2563.004.54% 
    工商银行1,659.00300.003.44% 
    中国交建1,516.50150.003.15% 
    立讯精密1,498.5656.003.11% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18农发102,000.604.15%
    国开18011,315.602.73%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,316.206.88%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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