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天治核心成长混合(LOF)(163503)    资料更新日期(20190614)  
  基金简称 天治核心成长混合(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.3902  
  净值报告日 20190614  
  涨/跌 -0.94%  
  最新评级   
  成立日期 2006-01-20  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 113340.8877  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<251.50%  
  25<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1200.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.471.922.62
最近一月-0.71-0.01-2.11
最近三月-6.27-4.63-7.75
最近六月3.9411.1115.47
最近一年-14.56-4.63-11.39
年初至今8.0015.5621.69
成立至今134.90129.69179.45
投资目标
    通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。
投资理念
    本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。
风险收益特征
    本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金,风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    许家涵先生:职工监事,经济学、商务英语双学士。2005年7月至2007年9月就职于吉林省信托有限责任公司任自营资金部职员,2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部总监助理、交易部副总监、交易部总监,现任权益投资部总监。2015年6月2日起任天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计51,217.40100.000
股票37,470.6173.160
债券9,241.8018.044
货币资金4,288.368.373
其他投资216.640.423
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    上海沪工4,516.87176.929.49% 
    海南瑞泽4,336.45436.269.11% 
    嘉化能源3,763.08288.587.9% 
    中国交建3,728.36298.037.83% 
    中国化学1,475.16228.003.1% 
    中国铁建1,472.75127.953.09% 
    国电南瑞1,393.1866.002.93% 
    鹏鼎控股1,390.2651.992.92% 
    中国电建1,373.26238.002.88% 
    中信证券1,362.9055.002.86% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18北京银行CD2234,849.0010.18%
    18农发102,001.604.2%
    佳都转债1,500.073.15%
    国开1701775.181.63%
    平银转债38.340.08%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,776.785.83%
    可转换债券1,616.023.39%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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