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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 28,801.55 | 100.000 | | 股票 | 26,201.93 | 90.974 | | 货币资金 | 2,373.68 | 8.241 | | 其他投资 | 225.94 | 0.784 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 天味食品 | 2,668.94 | 51.35 | 9.36% | | 格力电器 | 2,427.80 | 42.37 | 8.52% | | 美的集团 | 2,322.05 | 45.44 | 8.14% | | 牧原股份 | 2,309.97 | 32.77 | 8.1% | | 温氏股份 | 2,184.69 | 58.76 | 7.66% | | 爱朋医疗 | 2,099.92 | 55.92 | 7.37% | | 老板电器 | 2,021.68 | 76.87 | 7.09% | | 海尔智家 | 1,743.90 | 113.98 | 6.12% | | 华帝股份 | 1,707.40 | 173.34 | 5.99% | | 索菲亚 | 1,391.34 | 81.27 | 4.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 电气转债 | 108.25 | 0.99% | | 15昊华CP001 | 1,007.70 | 9.19% | | 15农发13 | 2,000.60 | 18.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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