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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 67,104.03 | 100.000 | | 股票 | 62,698.97 | 93.435 | | 货币资金 | 3,831.93 | 5.710 | | 其他投资 | 573.13 | 0.854 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海尔智家 | 6,400.30 | 219.11 | 9.68% | | 苏垦农发 | 6,294.76 | 447.71 | 9.52% | | 美的集团 | 6,116.84 | 62.14 | 9.25% | | 志邦家居 | 6,102.71 | 176.84 | 9.23% | | 顾家家居 | 5,928.69 | 84.08 | 8.97% | | 金牌厨柜 | 5,625.59 | 112.62 | 8.51% | | 格力电器 | 5,345.42 | 86.30 | 8.09% | | 隆平高科 | 4,775.64 | 241.07 | 7.22% | | 荃银高科 | 4,408.58 | 143.93 | 6.67% | | 大亚圣象 | 3,261.34 | 233.62 | 4.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 电气转债 | 108.25 | 0.99% | | 15昊华CP001 | 1,007.70 | 9.19% | | 15农发13 | 2,000.60 | 18.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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