|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 50,581.80 | 100.000 | | 股票 | 41,851.60 | 82.740 | | 货币资金 | 3,539.84 | 6.998 | | 其他投资 | 690.36 | 1.365 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 老板电器 | 4,094.03 | 143.95 | 8.13% | | 格力电器 | 3,983.38 | 76.31 | 7.91% | | 华帝股份 | 3,972.39 | 357.55 | 7.89% | | 美的集团 | 3,967.43 | 81.94 | 7.88% | | 海尔智家 | 3,893.67 | 270.39 | 7.73% | | 顾家家居 | 3,839.67 | 109.33 | 7.63% | | 招商银行 | 3,270.93 | 101.33 | 6.5% | | 中国平安 | 3,250.30 | 46.99 | 6.46% | | 博汇纸业 | 2,975.40 | 380.00 | 5.91% | | 北新建材 | 1,994.04 | 84.49 | 3.96% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 电气转债 | 108.25 | 0.99% | | 15昊华CP001 | 1,007.70 | 9.19% | | 15农发13 | 2,000.60 | 18.24% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
