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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,296.77 | 100.000 | | 股票 | 6,097.24 | 83.561 | | 货币资金 | 687.25 | 9.419 | | 其他投资 | 512.28 | 7.021 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 547.54 | 1.73 | 7.77% | | 伊利股份 | 455.57 | 15.65 | 6.47% | | 克明面业 | 366.74 | 21.15 | 5.21% | | 欧普康视 | 361.26 | 6.20 | 5.13% | | 永新股份 | 308.71 | 38.88 | 4.38% | | 晨光文具 | 301.58 | 8.15 | 4.28% | | 索菲亚 | 274.44 | 10.70 | 3.9% | | 益丰药房 | 241.36 | 4.16 | 3.43% | | 老板电器 | 206.72 | 6.42 | 2.93% | | 药石科技 | 204.53 | 2.08 | 2.9% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 电气转债 | 108.25 | 0.99% | | 15昊华CP001 | 1,007.70 | 9.19% | | 15农发13 | 2,000.60 | 18.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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