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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 50,559.47 | 100.000 | | 股票 | 45,770.29 | 90.528 | | 货币资金 | 3,557.20 | 7.036 | | 其他投资 | 1,231.98 | 2.437 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海尔智家 | 4,394.27 | 248.26 | 9.22% | | 美的集团 | 4,299.37 | 71.91 | 9.02% | | 顾家家居 | 4,137.25 | 91.92 | 8.68% | | 安车检测 | 4,125.99 | 64.93 | 8.66% | | 老板电器 | 4,064.97 | 130.66 | 8.53% | | 格力电器 | 4,005.72 | 70.81 | 8.41% | | 华帝股份 | 3,651.67 | 360.48 | 7.66% | | 国检集团 | 2,742.63 | 137.20 | 5.76% | | 志邦家居 | 2,699.15 | 101.13 | 5.66% | | 金牌厨柜 | 2,550.00 | 54.05 | 5.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 电气转债 | 108.25 | 0.99% | | 15昊华CP001 | 1,007.70 | 9.19% | | 15农发13 | 2,000.60 | 18.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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