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天弘添利分级债券A(164207)    资料更新日期(20151202)  
  基金简称 天弘添利分级债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1  
  净值报告日 20151202  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-03  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 0.0000  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  00.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.10-0.82-0.39
最近一月0.203.765.54
最近三月0.600.157.24
最近六月1.34-3.150.02
最近一年3.077.4717.51
年初至今2.7720.5536.49
成立至今20.685.77-20.59
投资目标
    本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资理念
    以价值分析为基础,定性与定量相结合,通过主动管理和有效的风险控制,实现风险与收益的优化平衡。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年内,本基金经过基金份额分级后,添利A 为低风险、收益相对稳定的基金份额;添利B 为较高风险、较高收益的基金份额。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90 个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
基金经理
    陈钢先生:工商管理硕士。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月加盟天弘基金管理有限公司,历任天弘永利债券型证券投资基金基金经理(2011年11月至2015年4月)、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理(2013年8月至2016年5月)、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金基金经理(2015年5月至2017年1月)、天弘弘利债券型证券投资基金基金经理(2013年9月至2017年4月)、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金基金经理(2015年10月至2017年6月)、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2011年11月至2017年10月)。现任天弘基金管理有限公司副总经理、固定收益总监,天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘乐享保本混合型证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理基金经理。
  基金投资组合[2012-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计164,662.06100.000
债券151,638.1192.091
货币资金8,382.955.091
其他投资4,640.992.818
股票0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    旋极信息1,776.6070.000.56% 
    百隆东方540.2448.060.17% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    信息技术业0.56%
    制造业0.17%
    采掘业0%
    传播与文化产业0%
    电煤水生产和供应业0%
    房地产业0%
    建筑业0%
    交通运输、仓储业0%
    金融、保险业0%
    农、林、牧、渔业0%
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14十堰城投债10,660.006.81%
    14绍交投债10,599.006.77%
    10复星债10,440.006.67%
    14龙海债8,473.605.41%
    电气转债663.360.42%
    11筑城投10,369.006.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债145,653.9093.05%
    金融债5,003.003.20%
    可转换债券981.220.63%
    国债0.000.00%
    其他债券0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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