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天弘深证成份指数(LOF)(16420l)    资料更新日期(20150506)  
  基金简称 天弘深证成份指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.087  
  净值报告日 20150506  
  涨/跌 -0.73%  
  最新评级   
  成立日期 2010-08-12  
  基金管理人 天弘基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 6205.3557  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.70%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额500份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.73-1.05-0.68
最近一月4.023.525.23
最近三月28.94-0.096.92
最近六月66.46-3.38-0.27
最近一年86.457.2117.16
年初至今25.6620.2636.08
成立至今8.7016.46-7.75
投资目标
    本基金通过被动的指数化投资管理,实现对深证成份指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
投资理念
    兼具成长性与蓝筹特性的深证成份指数反映了中国经济持续高增长的发展成果。本基金通过被动式、指数化的长期投资,分享中国经济与证券市场发展的中长期收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,属于证券投资基金产品中高风险、高收益的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括深证成份指数的成份股、备选成份股、新股(首次公开发行或增发)、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    李蕴炜先生:理学硕士。历任亚洲证券有限责任公司股票分析师、Ophedge investment services运营分析师。2007年5月加盟天弘基金管理有限公司,历任交易员、行业研究员、高级研究员、天弘精选混合型证券投资基金基金经理助理、天弘安康养老混合型证券投资基金基金经理、天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金经理。现任天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-05-06] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,966.56100.000
股票6,281.8290.171
货币资金482.256.922
其他投资202.492.907
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    格力电器457.178.796.78% 
    万科A431.9231.856.4% 
    平安银行374.5823.835.55% 
    广发证券294.1510.914.36% 
    美的集团272.587.994.04% 
    长江证券250.5814.293.71% 
    苏宁云商232.4415.083.45% 
    申万宏源228.9313.233.39% 
    中兴通讯198.187.152.94% 
    招商地产196.135.782.91% 
  基金公告更多内容>>  
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[2015-05-06]  关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的提示性公告
[2015-05-04]  关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)终止场内申购、场内赎回并暂...
[2015-05-04]  关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)终止上市的公告
[2015-04-24]  关于天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会决议生效...
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