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工银中证500指数(164809)    资料更新日期(20191021)  
  基金简称 工银中证500指数  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0441  
  净值报告日 20191021  
  涨/跌 -0.21%  
  最新评级   
  成立日期 2012-01-31  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 16797.4134  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-3.260.050.21
最近一月-4.570.250.05
最近三月1.47-0.172.19
最近六月-12.93-4.76-2.32
最近一年20.7713.1127.30
年初至今19.6117.8731.96
成立至今20.5728.232.69
投资目标
    采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资理念
    通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
风险收益特征
    本基金属于股票型基金,其风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。此外,本基金作为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,目标为获取市场平均收益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。 本基金的分级设定则决定了不同份额具有不同的风险和收益特征。睿智A份额具有低风险、低预期收益的特征;睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。
投资范围
    本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘伟琳女士:多年证券从业经验,中国人民大学金融工程博士。2010年加入工银瑞信,历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现任指数投资中心研究负责人、基金经理。2014年10月17日至今,担任工银深证100指数分级基金(自2018年4月17日起变更为工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF))基金经理;2014年10月17日至今,担任工银沪深300指数基金基金经理;2014年10月17日至今,担任工银中证500指数分级基金基金经理;2015年5月21日至今,担任工银瑞信中证传媒指数分级基金基金经理;2015年7月23日至今,担任工银中证高铁产业指数分级基金基金经理;2017年9月15日至2018年5月4日,担任工银瑞信深证成份指数证券投资基金(LOF)基金经理;2018年6月15日,担任工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)基金经理。2019年5月20日至今,担任工银瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计18,373.97100.000
股票16,729.4691.050
货币资金1,639.288.922
其他投资5.230.028
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    四维图新110.376.860.62% 
    顺鑫农业105.902.270.59% 
    中炬高新104.082.430.58% 
    正邦科技86.305.180.48% 
    紫光国微81.601.850.46% 
    卫宁健康80.405.670.45% 
    生物股份79.345.060.44% 
    中国长城79.197.700.44% 
    二三四五78.4720.170.44% 
    辽宁成大77.795.350.44% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    02国债⑶1,750.185.96%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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