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交银信用添利债券(LOF)(164902)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 交银信用添利债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.324  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2011-01-27  
  基金管理人 交银施罗德  
  基金托管人 农业银行  
  最新基金规模(万份) 71059.0217  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.082.582.82
最近一月-0.155.375.46
最近三月0.9125.9937.42
最近六月3.2928.2441.02
最近一年5.436.490.09
年初至今1.9231.1543.90
成立至今66.5918.98-11.68
投资目标
    本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下,力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求基金资产的长期稳定增长。
投资理念
    本基金的投资理念是:研究创造价值。该理念根植于市场的弱有效性,至少包含以下三层含义: 1、目前中国的债券市场是弱有效的; 2、即使在一个有效的市场中,也存在阶段性的效率缺失; 3、专业化的研究分析,可以挖掘弱有效市场中的投资机会。
风险收益特征
    本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债和债券回购等金融工具。本基金可同时投资于股票、权证等权益类产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,但可以参与一级市场股票首次公开发行或新股增发,并可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债而产生的权证。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年9月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、基金经理助理,2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理助理。2015年8月起任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金和交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金和交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理至今。
  基金投资组合[2018-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计102,937.07100.000
债券98,267.8695.464
货币资金2,729.892.652
其他投资1,939.331.884
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宝信软件115.894.400.61% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17014,283.774.64%
    18中铝集MTN0044,026.404.36%
    18黄冈城投MTN0013,143.403.4%
    18港兴港投MTN0013,117.003.38%
    18武汉地产MTN0023,116.103.38%
    九州转债392.100.42%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债37,895.3041.05%
    金融债5,047.665.47%
    可转换债券987.101.07%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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