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建信沪深300指数(LOF)(165309)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 建信沪深300指数(LOF)  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.628  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 2.48%  
  最新评级   
  成立日期 2009-11-05  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 33569.1812  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.40%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.892.382.33
最近一月0.00-1.26-1.73
最近三月24.5512.4813.52
最近六月38.2821.5830.49
最近一年28.8011.0334.04
年初至今23.689.4426.98
成立至今62.805.802.66
投资目标
    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资理念
    本基金通过指数化投资实现与股票市场的同步增长,在控制风险的前提下力求获得标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供投资沪深300指数的有效工具,以分享中国经济长期增长带来的投资收益。
风险收益特征
    本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于沪深300指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    梁洪昀先生:博士,注册金融分析师(CFA)。投资管理部总监。2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年8月加入建信基金管理有限责任公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监、投资管理部执行总监、金融工程及指数投资部总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理;2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2011年9月8日至2016年7月20日任深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2012年3月16日起任建信深证100指数增强型证券投资基金基金经理;2015年3月25日起任建信双利策略主题分级股票型证券投资基金的基金经理;2015年7月31日起任建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金基金经理;2015年8月6日至2016年10月25日任建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金基金经理;2018年2月6日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年2月7日起任建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月19日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2018年5月16日起任建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;2018年6月13日起任建信创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,169.41100.000
股票42,599.6492.268
货币资金3,455.597.485
其他投资114.190.247
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,223.6231.144.9% 
    贵州茅台2,113.131.444.66% 
    招商银行1,097.8632.562.42% 
    恒瑞医药986.0810.682.17% 
    美的集团842.6814.091.86% 
    格力电器783.0013.841.73% 
    立讯精密619.0112.051.36% 
    兴业银行597.4337.861.32% 
    中信证券590.4324.491.3% 
    伊利股份542.8217.441.2% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国君转债4.260.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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