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建信央视财经50指数分级(165312)    资料更新日期(20191210)  
  基金简称 建信央视财经50指数分级  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9438  
  净值报告日 20191210  
  涨/跌 0.34%  
  最新评级   
  成立日期 2013-03-28  
  基金管理人 建信基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 107582.6536  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.320.180.38
最近一月-2.220.902.78
最近三月1.41-3.76-0.04
最近六月14.751.2312.55
最近一年30.5012.4829.96
年初至今34.2316.9836.96
成立至今121.9430.4710.68
投资目标
    本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现对央视财经50指数的有效跟踪。
风险收益特征
    本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 从本基金所分离的两类基金份额来看,建信央视50A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征,其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额;建信央视50B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
投资范围
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括央视财经50指数成份股、备选成份股、一级市场初次发行或增发的新股)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具、股指期货、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
基金经理
    叶乐天先生:硕士。2008年5月至2011年9月,就职于中国国际金融有限公司,历任市场风险管理分析员、量化分析经理,从事风险模型、量化研究与投资。2011年9月加入建信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理,2012年3月21日至2016年7月20日任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理;2013年3月28日起任建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金的基金经理;2014年1月27日起任建信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理;2015年8月26日起任建信精工制造指数增强型证券投资基金的基金经理;2016年8月9日起任建信多因子量化股票型证券投资基金的基金经理;2017年4月18日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2017年5月22日起任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年1月10日起任建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年8月24日起任建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月22日起任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计107,291.93100.000
股票96,032.0589.505
货币资金9,010.088.398
其他投资2,249.802.097
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    恒瑞医药6,882.1285.306.45% 
    贵州茅台6,279.125.465.88% 
    中国平安5,541.0463.665.19% 
    海康威视5,292.33163.854.96% 
    兴业银行5,164.00294.584.84% 
    伊利股份5,009.47175.654.69% 
    招商银行4,692.50135.044.4% 
    民生银行4,298.97714.114.03% 
    工商银行4,046.89731.813.79% 
    信维通信3,377.7294.353.16% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17016,500.654.72%
    招路转债70.000.05%
    苏银转债55.700.04%
    视源转债16.000.01%
    启明转债12.600.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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