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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,524.07 | 100.000 | | 股票 | 57,651.99 | 92.208 | | 货币资金 | 4,748.94 | 7.595 | | 其他投资 | 123.14 | 0.197 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 3,992.65 | 191.31 | 6.44% | | 伊利股份 | 3,891.49 | 87.71 | 6.28% | | 贵州茅台 | 3,676.52 | 1.84 | 5.93% | | 恒瑞医药 | 3,474.49 | 31.17 | 5.61% | | 中国平安 | 3,383.60 | 38.90 | 5.46% | | 招商银行 | 2,734.22 | 62.21 | 4.41% | | 海康威视 | 2,671.90 | 55.08 | 4.31% | | 美的集团 | 2,532.67 | 25.73 | 4.09% | | 工商银行 | 2,487.75 | 498.55 | 4.01% | | 万科A | 2,383.44 | 83.05 | 3.85% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 木森转债 | 23.60 | 0.02% | | 明阳转债 | 18.90 | 0.02% | | 国轩转债 | 18.30 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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