|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 19,894.05 | 100.000 | | 股票 | 12,754.00 | 64.110 | | 货币资金 | 5,136.14 | 25.817 | | 其他投资 | 2,003.90 | 10.073 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 931.96 | 13.47 | 6.76% | | 恒瑞医药 | 608.69 | 6.61 | 4.42% | | 美的集团 | 547.48 | 11.31 | 3.97% | | 兴业银行 | 542.20 | 34.08 | 3.93% | | 东方证券 | 454.54 | 49.84 | 3.3% | | 农业银行 | 438.44 | 130.10 | 3.18% | | 五粮液 | 421.32 | 3.66 | 3.06% | | 北京银行 | 381.18 | 78.92 | 2.77% | | 贵州茅台 | 377.74 | 0.34 | 2.74% | | 牧原股份 | 377.63 | 3.09 | 2.74% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 5.20 | 0.05% | | 木森转债 | 2.50 | 0.02% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
