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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,747.71 | 100.000 | | 股票 | 10,745.07 | 91.465 | | 货币资金 | 992.02 | 8.444 | | 其他投资 | 10.63 | 0.090 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 690.37 | 9.35 | 6.09% | | 恒瑞医药 | 476.70 | 4.94 | 4.2% | | 五粮液 | 452.96 | 3.28 | 3.99% | | 美的集团 | 452.40 | 8.35 | 3.99% | | 兴业银行 | 432.57 | 26.49 | 3.81% | | 贵州茅台 | 403.00 | 0.31 | 3.55% | | 牧原股份 | 329.31 | 2.66 | 2.9% | | 保利地产 | 301.53 | 19.00 | 2.66% | | 北京银行 | 300.90 | 60.91 | 2.65% | | 东方财富 | 265.80 | 14.43 | 2.34% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 明阳转债 | 5.20 | 0.05% | | 木森转债 | 2.50 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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