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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.022  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 1.08%  
  最新评级   
  成立日期 2012-05-07  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 44778.4467  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.820.820.73
最近一月-1.91-0.81-0.36
最近三月-7.99-1.51-2.71
最近六月5.89-1.2211.49
最近一年11.66-2.1419.73
年初至今-0.19-6.992.42
成立至今17.8815.700.66
投资目标
    通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)、信达澳银安盛纯债债券型基金基金经理(2019年12月26日起至今)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计46,834.44100.000
债券38,405.7982.003
股票5,046.0010.774
货币资金3,162.316.752
其他投资220.330.470
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富533.0233.211.15% 
    宝信软件498.8612.551.08% 
    恒瑞医药454.494.940.98% 
    海螺水泥393.417.140.85% 
    爱尔眼科378.849.620.82% 
    长春高新350.720.640.76% 
    招商银行320.869.940.69% 
    保利地产314.8021.170.68% 
    晨光文具305.586.600.66% 
    顺鑫农业256.004.170.55% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17043,464.827.5%
    21国债(7)1,926.254.17%
    G三峡EB11,766.353.83%
    机电转债1,579.303.42%
    苏银转债1,434.323.11%
    明泰转债1,406.013.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券32,549.9770.50%
    金融债3,929.588.51%
    国债1,926.254.17%
    其他债券0.000.00%
    企业债0.000.00%
    央行票据0.000.00%
  基金公告更多内容>>  
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