您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 0.992  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.51%  
  最新评级   
  成立日期 2012-05-07  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 44623.8955  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.371.393.09
最近一月1.54-1.76-0.17
最近三月0.30-2.920.56
最近六月11.092.9815.07
最近一年5.4211.7527.73
年初至今7.7116.7736.45
成立至今14.0918.77-6.92
投资目标
    通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日至2019年9月17日)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计43,504.51100.000
债券35,478.9881.552
股票6,761.2015.541
其他投资635.511.461
货币资金228.830.526
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    崇达技术1,210.5965.762.82% 
    华天科技1,047.75192.252.44% 
    紫光国微1,015.1619.872.37% 
    工业富联978.4867.952.28% 
    中兴通讯784.8924.521.83% 
    三安光电783.6955.661.83% 
    德赛西威519.9822.081.21% 
    恒生电子420.665.690.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债014,057.899.46%
    旭升转债1,799.994.19%
    国君转债1,744.844.07%
    骆驼转债1,656.833.86%
    星源转债1,591.513.71%
    机电转债1,576.053.67%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券29,983.4569.87%
    国债4,057.899.46%
    金融债1,437.643.35%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-20]  信达澳银基金管理有限公司关于公司旗下基金定投、转换业务及相关费率优惠...
[2019-10-24]  信达澳银基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2019-10-24]  信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2019年第3季度报告
[2019-08-31]  关于嘉实财富管理有限公司终止代销信达澳银基金管理有限公司旗下基金的公
[2019-08-24]  信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)2019年半年度报告摘要
[2019-08-19]  信达澳银基金管理有限公司关于参加国泰君安证券股份有限公司基金申购费率...
[2019-08-15]  信达澳银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金申购(含定期定额投...
[2019-08-09]  信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)招募说明书(更新)摘要201...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行