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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)    资料更新日期(20190916)  
  基金简称 信达澳银鑫安债券(LOF)  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 0.99  
  净值报告日 20190916  
  涨/跌 -0.10%  
  最新评级   
  成立日期 2012-05-07  
  基金管理人 信达澳银  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 44617.6404  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.20-0.02-0.02
最近一月4.984.605.93
最近三月9.880.967.64
最近六月1.75-2.360.39
最近一年3.888.3417.94
年初至今7.4921.5336.99
成立至今13.8623.62-6.55
投资目标
    通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    尹华龙先生:中山大学经济学硕士。2012年7月至2015年7月任信达澳银基金管理有限公司债券研究员;2015年10月至2017年5月任华润元大基金管理有限公司高级研究员、基金经理;2017年5月加入信达澳银基金管理有限公司。信达澳银信用债债券基金基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银鑫安债券基金(LOF)基金经理(2018年5月4日起至今)、信达澳银安益纯债债券型基金基金经理(2018年5月4日起至今))、信达澳银安和纯债债券型基金基金经理(2019年3月11日起至今)。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计43,842.72100.000
债券34,803.3279.382
股票5,795.7313.219
其他投资1,522.513.473
货币资金241.160.550
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    久立特材1,098.77150.312.66% 
    凯莱英1,012.2010.322.45% 
    亿嘉和797.9814.571.93% 
    万达信息771.9759.521.87% 
    锐科激光590.844.221.43% 
    巨星科技523.2552.431.27% 
    新华保险500.779.101.21% 
    格力电器499.959.091.21% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债012,465.935.97%
    平银转债2,002.824.85%
    拓邦转债1,962.574.75%
    骆驼转债1,688.294.09%
    国君转债1,682.294.08%
    旭升转债1,624.263.93%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券32,337.3978.34%
    国债2,465.935.97%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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