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华商新趋势优选混合(166301)    资料更新日期(20200528)  
  基金简称 华商新趋势优选混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 4.022  
  净值报告日 20200528  
  涨/跌 -0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2012-09-06  
  基金管理人 华商基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 9314.0160  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1000份  
  申购最低金额100元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.901.150.46
最近一月2.81-0.48-0.64
最近三月-2.35-1.18-2.98
最近六月23.91-0.9011.18
最近一年46.68-1.8119.40
年初至今12.82-6.692.14
成立至今302.2038.7328.54
投资目标
    本基金将重点投资于社会及国家发展出现的具有重大变化且符合产业自身发展新趋势以及国家“十二五”战略规划中的新兴产业和行业方向,精选质地优秀、发展趋势良好,且具备估值优势的上市公司,追求超过业绩比较基准的投资回报及基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单、证券投资基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单、证券投资基金的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 未来若沪港股票市场交易互联互通机制试点(以下简称“沪港通”)正式启动(包括“沪港通”未来任何替代或修正机制的启动)且法律法规或监管机构允许基金通过港股通的机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票,本基金可参与港股通股票范围内的香港依法发行上市的股票投资,不需召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周海栋先生:管理学硕士,中国籍,具有基金从业资格;2003年7月至2004年10月,就职于上海慧旭药物研究所,任研究员;2004年10月至2005年8月,就职于上海拓引数码技术有限公司,任项目经理;2008年1月至2010年5月,就职于中国国际金融有限公司,任研究员;2010年5月加入华商基金管理有限公司,曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理;2012年3月至2014年5月担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理;2014年5月5日起至今担任华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年5月14日起至今担任华商新趋势优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2015年9月17日至2017年4月21日担任华商新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2016年8月5日起至今担任华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月21日起至今担任华商盛世成长混合型证券投资基金的基金经理;2018年4月11日起至今担任华商主题精选混合型证券投资基金的基金经理;2018年11月26日起至今担任华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2019年3月8日起至今担任华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理;现任投资管理部副总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务权益投资决策委员会委员。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计36,098.97100.000
股票28,872.3379.981
货币资金7,179.4019.888
其他投资47.240.131
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国软件2,555.1735.417.23% 
    中科曙光1,851.6142.405.24% 
    浪潮信息1,630.0642.034.62% 
    东华软件1,530.76118.484.33% 
    普利制药1,459.0422.854.13% 
    东方通1,287.4234.243.65% 
    太极股份1,140.7531.103.23% 
    赣锋锂业1,075.6826.733.05% 
    四维图新970.6968.992.75% 
    中国长城842.3770.552.38% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
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