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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 16,532.16 | 100.000 | | 股票 | 15,396.76 | 93.132 | | 货币资金 | 1,132.51 | 6.850 | | 其他投资 | 2.89 | 0.018 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中铁 | 503.08 | 83.85 | 3.06% | | 中国石油 | 477.30 | 77.11 | 2.91% | | 中国国旅 | 476.54 | 5.12 | 2.9% | | 宝钢股份 | 470.73 | 79.65 | 2.87% | | 中国石化 | 470.48 | 93.72 | 2.86% | | 中国中车 | 469.83 | 64.19 | 2.86% | | 三一重工 | 467.34 | 32.73 | 2.84% | | 海螺水泥 | 462.18 | 11.18 | 2.81% | | 中兴通讯 | 461.45 | 14.42 | 2.81% | | 中国铁建 | 457.97 | 48.41 | 2.79% |
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