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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 79,299.28 | 100.000 | | 股票 | 53,908.97 | 67.982 | | 债券 | 19,071.41 | 24.050 | | 货币资金 | 5,820.41 | 7.340 | | 其他投资 | 498.49 | 0.629 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 6,842.79 | 47.07 | 8.66% | | 圣农发展 | 5,245.68 | 212.72 | 6.64% | | 益生股份 | 5,178.99 | 232.24 | 6.55% | | 民和股份 | 5,037.20 | 165.59 | 6.37% | | 健友股份 | 4,334.94 | 116.69 | 5.49% | | 嘉化能源 | 3,414.06 | 322.69 | 4.32% | | 中环股份 | 3,245.71 | 268.02 | 4.11% | | 迪安诊断 | 2,671.40 | 108.99 | 3.38% | | 泰格医药 | 2,592.70 | 41.78 | 3.28% | | 北方华创 | 1,654.58 | 25.23 | 2.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债26 | 5,001.00 | 6.33% | | 19附息国债01 | 4,999.50 | 6.33% | | 19附息国债05 | 3,002.10 | 3.8% | | 03国债⑶ | 1,851.76 | 2.34% | | 21国债⑺ | 1,767.99 | 2.24% | | 天康转债 | 794.18 | 1.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 18,277.22 | 23.13% | | 可转换债券 | 794.18 | 1.01% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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