|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 79,040.05 | 100.000 | | 股票 | 42,673.79 | 53.990 | | 债券 | 23,468.44 | 29.692 | | 货币资金 | 8,434.63 | 10.671 | | 其他投资 | 2,143.19 | 2.712 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 3,958.43 | 38.96 | 5.08% | | 健友股份 | 2,786.61 | 76.39 | 3.58% | | 北方华创 | 2,305.97 | 32.71 | 2.96% | | 光大嘉宝 | 2,126.12 | 245.79 | 2.73% | | 国轩高科 | 2,031.82 | 115.51 | 2.61% | | 当代明诚 | 1,824.86 | 141.57 | 2.34% | | 迪安诊断 | 1,749.60 | 81.08 | 2.25% | | 三安光电 | 1,723.43 | 117.48 | 2.21% | | 益生股份 | 1,701.06 | 48.35 | 2.18% | | 贝达药业 | 1,602.92 | 35.65 | 2.06% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债⑺ | 5,136.61 | 6.59% | | 18附息国债10 | 5,005.00 | 6.42% | | 19附息国债01 | 4,998.00 | 6.42% | | 03国债⑶ | 4,510.00 | 5.79% | | 18附息国债18 | 3,006.30 | 3.86% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 23,468.44 | 30.13% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
