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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 96,173.01 | 100.000 | | 股票 | 66,617.65 | 69.269 | | 债券 | 19,391.01 | 20.163 | | 货币资金 | 9,388.73 | 9.762 | | 其他投资 | 775.62 | 0.806 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 8,362.93 | 188.48 | 8.74% | | 五粮液 | 8,282.56 | 28.38 | 8.66% | | 泸州老窖 | 7,727.46 | 34.17 | 8.08% | | 贵州茅台 | 6,953.04 | 3.48 | 7.27% | | 海尔智家 | 4,906.28 | 167.97 | 5.13% | | 古井贡酒 | 4,515.42 | 16.60 | 4.72% | | 光明乳业 | 4,479.12 | 275.47 | 4.68% | | 索菲亚 | 4,066.04 | 156.99 | 4.25% | | 平安银行 | 2,909.70 | 150.45 | 3.04% | | 三花智控 | 2,839.79 | 115.20 | 2.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 6,118.15 | 6.4% | | 03国债(3) | 4,278.21 | 4.47% | | 16国债19 | 4,040.57 | 4.22% | | 20国债10 | 1,726.15 | 1.8% | | 20国债01 | 1,724.73 | 1.8% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 18,908.80 | 19.77% | | 金融债 | 482.21 | 0.50% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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