|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 87,873.55 | 100.000 | | 股票 | 57,748.09 | 65.717 | | 债券 | 17,507.22 | 19.923 | | 货币资金 | 12,234.55 | 13.923 | | 其他投资 | 383.69 | 0.437 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 7,294.50 | 42.63 | 8.42% | | 伊利股份 | 5,147.09 | 165.34 | 5.94% | | 贵州茅台 | 5,090.82 | 3.48 | 5.88% | | 光明乳业 | 4,314.96 | 290.37 | 4.98% | | 安琪酵母 | 4,207.54 | 85.04 | 4.86% | | 红旗连锁 | 3,433.25 | 314.40 | 3.96% | | 大北农 | 3,174.95 | 348.51 | 3.67% | | 泸州老窖 | 3,169.81 | 34.79 | 3.66% | | 天康生物 | 3,150.77 | 195.70 | 3.64% | | 康泰生物 | 2,735.40 | 16.87 | 3.16% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 5,736.51 | 6.62% | | 19附息国债12 | 5,006.00 | 5.78% | | 国开1801 | 2,792.98 | 3.23% | | 16国债19 | 1,930.75 | 2.23% | | 03国债(3) | 1,869.00 | 2.16% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,714.24 | 16.99% | | 金融债 | 2,792.98 | 3.23% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
