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银华优势企业混合(180001)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 银华优势企业混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3188  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.73%  
  最新评级   
  成立日期 2002-11-13  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 64394.0619  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.481.393.09
最近一月-1.14-1.76-0.17
最近三月4.78-2.920.56
最近六月23.962.9815.07
最近一年43.8011.7527.73
年初至今46.8116.7736.45
成立至今464.2795.44227.68
投资目标
    本基金为平衡型基金,主要通过投资于中国加入WTO后具有竞争优势的上市公司所发行的股票与国内依法公开发行上市的债券,在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,以获取资本增值收益和现金红利分配的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。
投资理念
    本基金作为平衡型基金,投资理念主要体现为“竞争优势创造投资价值、收益与风险相平衡”,具体而言包括: 1、通过深入系统的比较分析和实地调研,挖掘出中国加入WTO后国内具有绝对或相对竞争优势的行业以及所有行业中具有竞争优势的上市公司,这些“优势企业”凭借其竞争优势谋求发展提高业绩的同时也将提升其在证券市场上的投资价值,因而投资这些优势企业群体中目前股票内在价值被市场绝对或相对低估的上市公司可以分享这一成果; 2、基于下面的理由,我们认为“优势企业”既包含成长型公司也包含价值型公司:现实中的“优势企业”一般都存在这样的情况,即一部分“优势企业”已经较长时间地拥有和发挥了竞争优势,目前公司经营状况良好、业绩稳定、股票市盈率低;而另一部分“优势企业”虽然拥有竞争优势的时间不长,目前公司业绩一般,但未来其竞争优势能够得到维持和扩大,从而使业绩保持较好的成长性。因此,投资“优势企业”实际上是对“成长型公司”和“价值型公司”的一种平衡投资; 3、本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
风险收益特征
    本基金注重收益与风险的平衡,不追求高风险下的高收益,将通过控制股票、债券的投资比重来获取中低风险下的中等收益。
投资范围
    本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。其中,投资的重点是中国入世后以及在全球经济一体化过程中具有相对竞争优势即总成本领先优势和标新立异优势的上市公司所发行的股票,这部分投资的比例不低于本基金股票资产的80%。
基金经理
    王鑫钢先生:硕士学位。曾任中兴通讯股份有限公司战略规划总监。2008年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任行业研究员、行业研究组长及基金经理助理职务。自2013年2月7日起担任银华优势企业证券投资基金基金经理,自2015年5月6日起兼任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理,自2016年8月1日起兼任银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月14日至2018年10月14日兼任银华鑫盛定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年3月17日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月2日起兼任银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年10月15日起兼任银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理自2019年8月1日兼任银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计79,299.28100.000
股票53,908.9767.982
债券19,071.4124.050
货币资金5,820.417.340
其他投资498.490.629
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    兆易创新6,842.7947.078.66% 
    圣农发展5,245.68212.726.64% 
    益生股份5,178.99232.246.55% 
    民和股份5,037.20165.596.37% 
    健友股份4,334.94116.695.49% 
    嘉化能源3,414.06322.694.32% 
    中环股份3,245.71268.024.11% 
    迪安诊断2,671.40108.993.38% 
    泰格医药2,592.7041.783.28% 
    北方华创1,654.5825.232.09% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18附息国债265,001.006.33%
    19附息国债014,999.506.33%
    19附息国债053,002.103.8%
    03国债⑶1,851.762.34%
    21国债⑺1,767.992.24%
    天康转债794.181.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债18,277.2223.13%
    可转换债券794.181.01%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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