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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 75,263.26 | 100.000 | | 股票 | 40,714.72 | 54.096 | | 债券 | 22,018.09 | 29.255 | | 货币资金 | 11,078.55 | 14.720 | | 其他投资 | 711.89 | 0.946 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兆易创新 | 3,932.31 | 45.36 | 5.3% | | 圣农发展 | 3,759.56 | 148.48 | 5.07% | | 益生股份 | 3,675.59 | 188.40 | 4.95% | | 民和股份 | 3,448.59 | 123.21 | 4.65% | | 建设银行 | 3,190.62 | 428.85 | 4.3% | | 健友股份 | 3,173.00 | 89.76 | 4.27% | | 泰格医药 | 2,860.41 | 37.10 | 3.85% | | 迪安诊断 | 2,432.00 | 143.23 | 3.28% | | 工商银行 | 2,324.96 | 394.73 | 3.13% | | 中南建设 | 2,027.78 | 234.15 | 2.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债26 | 5,001.50 | 6.74% | | 19附息国债01 | 4,996.00 | 6.73% | | 03国债⑶ | 4,105.78 | 5.53% | | 21国债⑺ | 3,272.82 | 4.41% | | 18附息国债18 | 3,002.40 | 4.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 22,018.09 | 29.66% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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