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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 81,663.09 | 100.000 | | 股票 | 49,134.29 | 60.167 | | 债券 | 19,544.94 | 23.934 | | 货币资金 | 10,428.08 | 12.770 | | 其他投资 | 2,555.77 | 3.130 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 安琪酵母 | 6,379.13 | 181.23 | 8.23% | | 泸州老窖 | 4,039.29 | 54.84 | 5.21% | | 贵州茅台 | 3,866.28 | 3.48 | 4.99% | | 大北农 | 3,768.44 | 435.66 | 4.86% | | 五粮液 | 3,364.82 | 29.21 | 4.34% | | 康泰生物 | 3,125.59 | 27.27 | 4.03% | | 天康生物 | 2,514.75 | 195.70 | 3.24% | | 伊利股份 | 2,475.86 | 82.92 | 3.19% | | 光线传媒 | 2,376.65 | 266.74 | 3.07% | | 吉比特 | 2,114.33 | 5.15 | 2.73% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 21国债(7) | 5,768.94 | 7.44% | | 19附息国债12 | 5,020.50 | 6.47% | | 19附息国债05 | 3,005.40 | 3.88% | | 16国债19 | 2,025.35 | 2.61% | | 03国债(3) | 1,890.89 | 2.44% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 17,890.55 | 23.07% | | 金融债 | 1,568.27 | 2.02% | | 可转换债券 | 86.12 | 0.11% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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