您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
银华-道琼斯88指数A(180003)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 银华-道琼斯88指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2516  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.89%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-11  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 173246.3049  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.591.393.09
最近一月-3.16-1.76-0.17
最近三月0.22-2.920.56
最近六月11.792.9815.07
最近一年24.4311.7527.73
年初至今29.6516.7736.45
成立至今431.81110.34202.10
投资目标
    本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值
投资理念
    以指数化投资分享中国经济的发展成就,以适度增强实现对标的指数的适度超越
风险收益特征
    本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。 本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。 本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。
投资范围
    本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。
基金经理
    周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。曾在美国德亚投资任高级数量分析师、华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管、汇丰证券美国全球中央银行部人助理副总裁。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理兼华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起担任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计211,996.85100.000
股票187,615.3388.499
货币资金20,465.569.654
其他投资2,415.061.139
债券1,500.900.708
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安17,618.54202.428.35% 
    中国太保14,049.37402.916.65% 
    恒力石化12,872.31862.186.1% 
    贵州茅台11,922.2810.375.65% 
    绝味食品10,935.32269.615.18% 
    平安银行8,780.22563.204.16% 
    招商银行8,652.97249.014.1% 
    中南建设8,131.021,047.813.85% 
    五粮液7,441.2157.333.52% 
    格力电器7,439.13129.833.52% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发18011,500.900.71%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,500.900.71%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-12-06]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的东旭光电估值方法调整的...
[2019-10-29]  银华基金管理股份有限公司关于调整旗下基金通过上海好买基金销售有限公司...
[2019-10-24]  银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2019年第3季度报告提示性公告
[2019-10-24]  银华-道琼斯88精选证券投资基金2019年第3季度报告
[2019-09-23]  银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要(2019年第2号
[2019-09-06]  银华基金管理股份有限公司关于调整银华旗下部分基金在代销机构费率优惠活...
[2019-08-26]  银华-道琼斯88精选证券投资基金2019年半年度报告摘要
[2019-07-27]  银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行