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银华-道琼斯88指数A(180003)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 银华-道琼斯88指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.6255  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.29%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-11  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 144505.4318  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.37-3.56-3.25
最近一月-2.81-5.42-7.49
最近三月18.348.058.47
最近六月39.2516.1326.75
最近一年31.269.8034.19
年初至今24.355.5522.85
成立至今595.84132.55291.88
投资目标
    本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值
投资理念
    以指数化投资分享中国经济的发展成就,以适度增强实现对标的指数的适度超越
风险收益特征
    本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。 本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。 本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。
投资范围
    本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。
基金经理
    周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年任华宝基金管理有限公司内控审计风险管理部主管。2011年再次加入华宝基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任公司总经理助理、国际业务部总经理、华宝资产管理(香港)有限公司董事。2013年6月至2015年11月任华宝成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月至2017年8月任华宝中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016年3月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年6月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年4月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018年10月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019年11月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计204,307.87100.000
股票185,386.7790.739
货币资金16,158.957.909
其他投资2,762.161.352
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    绝味食品11,017.70155.755.45% 
    华泰证券10,803.49574.655.34% 
    中国中免10,056.7465.294.97% 
    恒瑞医药9,964.62107.964.92% 
    五粮液9,738.6656.914.81% 
    立讯精密9,429.30183.634.66% 
    隆基股份8,819.35216.534.36% 
    恒力石化7,491.64535.123.7% 
    中科曙光7,152.58186.273.53% 
    美的集团6,943.75116.143.43% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发18011,500.900.71%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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