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银华-道琼斯88指数A(180003)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 银华-道琼斯88指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.2597  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.47%  
  最新评级   
  成立日期 2004-08-11  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 179998.8902  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<10001.20%  
  1000<=X1500.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.04-0.82-0.39
最近一月4.353.765.54
最近三月6.060.157.24
最近六月6.08-3.150.02
最近一年20.687.4717.51
年初至今30.4820.5536.49
成立至今435.25117.16202.18
投资目标
    本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金资产的长期增值
投资理念
    以指数化投资分享中国经济的发展成就,以适度增强实现对标的指数的适度超越
风险收益特征
    本基金采用的增强性投资策略将产生跟踪误差,基金的风险特征可能有别于指数本身。 本基金因股票资产投资比例较大,当所追踪之标的指数因市场原因出现大幅下跌时,会造成基金资产净值的相应下跌,产生跌破基金发行价的风险。 本基金管理人在本招募说明书规定的特定情况下有权更换标的指数,由此可能产生风险。
投资范围
    本基金为增强型指数基金,以道中88指数为基金投资组合跟踪的标的指数,股票指数化投资部分主要投资于标的指数的成份股票,增强部分主要选择基本面好、具有核心竞争力的价值型企业的股票,在控制与标的指数偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益率。
基金经理
    周晶先生:中国国籍,经济学博士、MBA,有香港证券从业资格/CFA/FRM。曾在美国德亚投资任高级数量分析师、华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管、汇丰证券美国全球中央银行部人助理副总裁。2011年加入华宝兴业基金管理有限公司,历任策略部总经理兼首席策略分析师。现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月起担任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。2018年3月起担任华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理。目前兼任华宝兴业资产管理(香港)有限公司总经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计218,009.51100.000
股票187,159.3985.849
货币资金26,185.6712.011
其他投资3,162.951.451
债券1,501.500.689
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安18,106.27204.348.4% 
    绝味食品10,490.47269.614.87% 
    中国人寿9,609.34339.314.46% 
    恒力石化9,368.91770.474.35% 
    新华保险8,929.77162.274.14% 
    中南建设8,902.041,027.954.13% 
    东方航空8,693.171,386.474.03% 
    贵州茅台8,233.328.373.82% 
    南方航空8,079.331,046.553.75% 
    招商银行7,432.26206.573.45% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    农发18011,501.500.7%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,501.500.70%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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