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银华富裕主题混合(180012)    资料更新日期(20201023)  
  基金简称 银华富裕主题混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 5.5865  
  净值报告日 20201023  
  涨/跌 -2.80%  
  最新评级   
  成立日期 2006-11-16  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 235038.8219  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.20%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-4.01-1.75-2.99
最近一月2.931.822.45
最近三月2.772.541.49
最近六月41.9216.7225.95
最近一年60.2710.9335.90
年初至今55.847.4725.86
成立至今1,044.5868.87165.49
投资目标
     通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,同时严格风险管理,实现基金资产可持续的稳定增值。
风险收益特征
     本基金属于证券投资基金中较高风险、较高收益的基金产品。
投资范围
     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    焦巍先生:经济学博士,1994年至1998年,任中国银行海南分行国际结算部职员;1998年至2002年,历任汉唐证券有限责任公司宏观研究员、债券首席交易员;2009年至2014年,历任平安大华基金管理有限公司宏观研究员、基金经理、投资总监;2014年至2015年,历任大成基金管理有限公司投资总监、首席投资官、基金经理。信达澳银基金管理有限公司、平安信托有限责任公司,于2018年10月加入银华基金,现任投资管理一部任基金经理。自2018年11月26日至2019年12月13日担任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理,自2019年12月26日起兼任银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,180,541.47100.000
股票1,062,147.5889.971
货币资金105,702.408.954
其他投资12,336.451.045
债券355.040.030
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    山西汾酒106,422.50733.959.23% 
    贵州茅台90,895.7662.137.88% 
    五粮液89,438.25522.667.75% 
    药明康德88,859.50919.877.7% 
    恒瑞医药85,684.62928.337.43% 
    海天味业72,848.50585.606.32% 
    泰格医药56,051.24550.174.86% 
    通策医疗55,866.42334.994.84% 
    珀莱雅45,182.28250.983.92% 
    康泰生物43,733.19269.693.79% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    家悦转债355.040.03%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券355.040.03%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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