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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 22,829.32 | 100.000 | | 债券 | 20,310.08 | 88.965 | | 股票 | 1,818.59 | 7.966 | | 其他投资 | 362.32 | 1.587 | | 货币资金 | 338.33 | 1.482 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 322.73 | 3.71 | 1.7% | | 美年健康 | 199.59 | 16.41 | 1.05% | | 国泰君安 | 175.35 | 9.98 | 0.93% | | 中国太保 | 139.81 | 4.01 | 0.74% | | 海大集团 | 120.19 | 3.84 | 0.63% | | 双汇发展 | 98.31 | 3.98 | 0.52% | | 广汽集团 | 95.49 | 7.78 | 0.5% | | 丽珠集团 | 92.81 | 3.50 | 0.49% | | 海通证券 | 84.51 | 5.91 | 0.45% | | 恒瑞医药 | 81.33 | 1.01 | 0.43% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发01 | 2,988.00 | 15.79% | | 17芜湖宜居MTN001 | 1,037.00 | 5.48% | | 18闽投MTN002 | 1,029.10 | 5.44% | | 18海通01 | 1,026.50 | 5.42% | | 18亦庄控股MTN001 | 1,024.30 | 5.41% | | 长证转债 | 56.13 | 0.3% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 5,696.50 | 30.09% | | 金融债 | 3,988.60 | 21.07% | | 可转换债券 | 438.18 | 2.31% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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