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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 23,494.27 | 100.000 | | 债券 | 20,519.50 | 87.338 | | 股票 | 2,368.84 | 10.083 | | 其他投资 | 460.95 | 1.962 | | 货币资金 | 144.99 | 0.617 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 468.00 | 6.07 | 2.47% | | 美年健康 | 254.27 | 13.68 | 1.34% | | 中国太保 | 228.07 | 6.70 | 1.2% | | 中国中车 | 159.62 | 17.54 | 0.84% | | 建投能源 | 126.48 | 15.77 | 0.67% | | 三七互娱 | 120.65 | 8.68 | 0.64% | | 海大集团 | 108.29 | 3.84 | 0.57% | | 双汇发展 | 102.88 | 3.98 | 0.54% | | 丽珠集团 | 94.12 | 2.69 | 0.5% | | 华电国际 | 91.06 | 20.89 | 0.48% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18北控水务MTN001B | 1,046.60 | 5.53% | | 18闽投MTN002 | 1,035.50 | 5.47% | | 18苏交通MTN003 | 1,031.80 | 5.45% | | 18亦庄控股MTN001 | 1,028.60 | 5.43% | | 18保利房产MTN001 | 1,028.50 | 5.43% | | 九州转债 | 150.50 | 0.79% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 3,138.25 | 16.58% | | 可转换债券 | 1,100.05 | 5.81% | | 金融债 | 1,003.40 | 5.30% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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