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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 27,410.28 | 100.000 | | 债券 | 23,032.28 | 84.028 | | 股票 | 3,249.99 | 11.857 | | 货币资金 | 535.53 | 1.954 | | 其他投资 | 492.49 | 1.797 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 212.23 | 2.44 | 0.97% | | 招商银行 | 205.25 | 4.67 | 0.94% | | 赤峰黄金 | 187.58 | 10.47 | 0.86% | | 平安银行 | 177.08 | 9.16 | 0.81% | | 贵州茅台 | 165.63 | 0.08 | 0.76% | | 海大集团 | 148.06 | 2.26 | 0.68% | | 南京银行 | 136.79 | 16.93 | 0.63% | | 光威复材 | 122.89 | 1.38 | 0.56% | | 长春高新 | 112.68 | 0.25 | 0.52% | | 中微公司 | 107.04 | 0.68 | 0.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国债10 | 1,101.57 | 5.05% | | 18南通经开MTN002 | 1,057.70 | 4.85% | | 18新盛建设MTN003 | 1,054.10 | 4.83% | | 18无锡建投MTN001 | 1,049.20 | 4.81% | | 18苏国信MTN002B | 1,037.60 | 4.76% | | 光大转债 | 525.38 | 2.41% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 8,315.50 | 38.13% | | 可转换债券 | 2,289.51 | 10.50% | | 国债 | 1,101.57 | 5.05% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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