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银华和谐主题混合(180018)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 银华和谐主题混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 2.553  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.83%  
  最新评级   
  成立日期 2009-04-27  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 12245.9413  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.161.393.09
最近一月-0.55-1.76-0.17
最近三月-0.47-2.920.56
最近六月23.102.9815.07
最近一年35.0811.7527.73
年初至今40.1216.7736.45
成立至今174.7721.078.77
投资目标
    在有效控制组合风险的前提下获取超越业绩比较基准的稳健收益。
投资理念
    政策导向将带来结构性投资机遇。国家高度重视“构建和谐社会”,并具体落实到以下三个方面:在发展中实现社会和谐、通过宏观调控确保经济和谐、推进节能减排谋求自然和谐。本基金认为,积极跟进这一时代主题带来的投资机会,可以有效回避政策风险,获取稳健收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    唐能先生:中国国籍。硕士研究生。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务。自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计30,607.76100.000
股票23,754.2577.609
债券5,000.5016.337
货币资金1,711.915.593
其他投资141.100.461
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台2,906.402.539.57% 
    五粮液2,482.9119.138.18% 
    广联达2,177.8261.367.17% 
    泸州老窖2,077.8024.386.84% 
    长春高新1,565.103.975.16% 
    海康威视1,532.4147.445.05% 
    中国平安1,254.5214.414.13% 
    恒生电子1,168.9315.813.85% 
    招商银行1,061.4630.553.5% 
    顺鑫农业869.7616.672.87% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国开015,000.5016.47%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债5,000.5016.47%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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