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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,298.31 | 100.000 | | 股票 | 33,917.31 | 76.566 | | 债券 | 6,964.50 | 15.722 | | 货币资金 | 2,017.63 | 4.555 | | 其他投资 | 1,398.87 | 3.158 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 大北农 | 4,122.60 | 426.77 | 9.49% | | 荃银高科 | 3,850.19 | 125.70 | 8.86% | | 正邦科技 | 3,005.41 | 176.37 | 6.92% | | 牧原股份 | 2,538.22 | 32.92 | 5.84% | | 三利谱 | 1,963.32 | 40.08 | 4.52% | | 诚迈科技 | 1,696.54 | 14.15 | 3.9% | | 拉卡拉 | 1,636.80 | 54.71 | 3.77% | | 普利制药 | 1,586.98 | 37.88 | 3.65% | | 掌阅科技 | 1,547.28 | 46.05 | 3.56% | | 虹软科技 | 1,483.08 | 21.21 | 3.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 弘信转债 | 1,407.87 | 3.24% | | 天康转债 | 1,244.42 | 2.86% | | 希望转债 | 967.25 | 2.23% | | 正邦转债 | 920.16 | 2.12% | | 21国债(7) | 892.29 | 2.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 5,415.37 | 12.46% | | 国债 | 1,549.13 | 3.57% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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