|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 13,636.58 | 100.000 | | 股票 | 9,250.02 | 67.832 | | 债券 | 2,314.15 | 16.970 | | 货币资金 | 1,370.54 | 10.050 | | 其他投资 | 701.87 | 5.147 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 965.75 | 33.07 | 7.2% | | 益生股份 | 598.49 | 17.01 | 4.46% | | 三利谱 | 550.86 | 12.35 | 4.11% | | 天孚通信 | 550.45 | 17.25 | 4.1% | | 易华录 | 544.55 | 19.02 | 4.06% | | 荣盛石化 | 437.69 | 34.71 | 3.26% | | 健友股份 | 430.83 | 11.81 | 3.21% | | 圣农发展 | 413.55 | 16.62 | 3.08% | | 隆基股份 | 399.59 | 15.31 | 2.98% | | 国轩高科 | 387.03 | 22.00 | 2.89% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18附息国债10 | 1,001.00 | 7.46% | | 21国债⑺ | 657.26 | 4.9% | | 03国债⑶ | 655.89 | 4.89% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,314.15 | 17.25% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
