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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,144.98 | 100.000 | | 股票 | 15,255.93 | 75.731 | | 债券 | 3,338.99 | 16.575 | | 货币资金 | 856.53 | 4.252 | | 其他投资 | 693.54 | 3.443 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正邦科技 | 1,399.96 | 73.45 | 7.18% | | 大北农 | 1,183.96 | 136.87 | 6.07% | | 华海药业 | 1,169.86 | 45.52 | 6% | | 益生股份 | 1,063.91 | 55.97 | 5.46% | | 圣农发展 | 999.23 | 42.25 | 5.12% | | 天邦股份 | 994.13 | 85.26 | 5.1% | | 新希望 | 896.45 | 28.52 | 4.6% | | 中科曙光 | 789.72 | 18.08 | 4.05% | | 迪安诊断 | 709.19 | 30.22 | 3.64% | | 思创医惠 | 667.47 | 59.07 | 3.42% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 天康转债 | 1,249.19 | 6.41% | | 金农转债 | 598.57 | 3.07% | | 新泉转债 | 382.23 | 1.96% | | 国开1704 | 213.79 | 1.1% | | 国开1801 | 213.19 | 1.09% | | 欧派转债 | 168.45 | 0.86% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 2,912.01 | 14.93% | | 金融债 | 426.98 | 2.19% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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