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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 14,188.82 | 100.000 | | 股票 | 10,465.09 | 73.756 | | 债券 | 2,426.19 | 17.099 | | 货币资金 | 1,191.81 | 8.400 | | 其他投资 | 105.73 | 0.745 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 民和股份 | 945.88 | 31.09 | 6.77% | | 益生股份 | 921.82 | 41.34 | 6.6% | | 圣农发展 | 847.17 | 34.35 | 6.06% | | 保隆科技 | 670.28 | 28.85 | 4.8% | | 健友股份 | 575.44 | 15.49 | 4.12% | | 仙坛股份 | 562.71 | 36.45 | 4.03% | | 华扬联众 | 555.06 | 44.69 | 3.97% | | 香飘飘 | 549.08 | 18.83 | 3.93% | | 麦捷科技 | 543.89 | 79.98 | 3.89% | | 贵广网络 | 527.63 | 57.48 | 3.78% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19附息国债01 | 999.90 | 7.16% | | 天康转债 | 851.09 | 6.09% | | 贵广转债 | 279.25 | 2% | | 再升转债 | 173.28 | 1.24% | | 启明转债 | 122.68 | 0.88% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,426.29 | 10.21% | | 国债 | 999.90 | 7.16% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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