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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 12,968.47 | 100.000 | | 股票 | 9,049.89 | 69.784 | | 债券 | 2,053.25 | 15.833 | | 货币资金 | 1,259.58 | 9.713 | | 其他投资 | 605.74 | 4.671 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 圣农发展 | 870.55 | 34.38 | 6.82% | | 民和股份 | 833.51 | 29.78 | 6.53% | | 益生股份 | 822.55 | 42.16 | 6.44% | | 思创医惠 | 577.32 | 56.54 | 4.52% | | 香飘飘 | 575.45 | 16.94 | 4.51% | | 三利谱 | 513.86 | 19.29 | 4.02% | | 健友股份 | 512.12 | 14.49 | 4.01% | | 傲农生物 | 490.84 | 25.62 | 3.84% | | 华扬联众 | 482.92 | 35.30 | 3.78% | | 建设银行 | 445.59 | 59.89 | 3.49% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19附息国债01 | 999.20 | 7.82% | | 21国债⑺ | 530.66 | 4.16% | | 03国债⑶ | 523.40 | 4.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 2,053.25 | 16.08% | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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