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银华信用双利债券A(180025)    资料更新日期(20190816)  
  基金简称 银华信用双利债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.162  
  净值报告日 20190816  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2010-12-03  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 10919.0915  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<500.80%  
  50<=X<1000.60%  
  100<=X<2000.50%  
  200<=X<5000.30%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.521.773.02
最近一月0.96-3.43-1.82
最近三月1.75-2.030.67
最近六月4.525.2711.51
最近一年7.015.808.42
年初至今7.2813.2325.15
成立至今56.72-0.65-27.18
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争使投资者当期收益最大化,并保持长期稳定的投资回报。
投资理念
    本基金将积极应对中国债券市场的发展与变化,采取基于宏观经济趋势判断的主动式资产管理理念,把握债券市场与股票市场的投资机会,从利率、信用等角度深入研究,优化组合,同时,精选个券,谋求基金资产长期稳定增长的同时兼顾为投资者实现当期收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 信用债券指金融债、企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、可转换公司债券(含可分离交易的可转换债券)、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    贾鹏先生:中国国籍,北京大学、香港大学双硕士学位,多年证券从业经历。2008年3月至2011年3月期间任职于银华基金管理有限公司,担任行业研究员职务;2011年4月至2012年3月期间任职于瑞银证券有限责任公司,担任行业研究组长;2012年4月至2014年6月期间任职于建信基金管理有限公司,担任基金经理助理。2014年6月起任职于银华基金管理有限公司,自2014年8月27日至2017年8月7日担任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2014年8月27日至2016年12月22日兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,自2014年9月12日起兼任银华保本增值混合型证券投资基金基金经理,自2014年12月31日至2016年12月22日兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2016年4月1日至2017年7月5日兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2016年5月19日起兼任银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日起兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年12月14日起兼任银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年1月29日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2019年6月28日起兼任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。
    孙慧女士:中国籍,硕士学位。2010年6月至2012年6月任职中邮人寿保险股份有限公司投资管理部,任投资经理助理;2012年7月至2015年2月任职于华夏人寿保险股份有限公司资产管理中心,任投资经理;2015年3月加盟银华基金管理有限公司,历任基金经理助理职务,自2016年2月6日起担任银华中证转债指数增强分级证券投资基金及银华保本增值证券投资基金基金经理,2016年2月6日至2017年8月7日兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2016年10月17日至2018年2月5日兼任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年10月17日至2018年6月26日兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华远景债券型证券投资基金基金经理,自2017年8月8日兼任银华永祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月7日起兼任银华多元收益定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月31日起兼任银华可转债债券型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计20,153.08100.000
债券17,673.1887.695
股票1,688.528.378
货币资金425.112.109
其他投资366.271.817
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液160.681.360.91% 
    国投电力115.0014.800.65% 
    中国平安95.941.080.54% 
    宁波银行95.513.940.54% 
    保利地产85.936.730.49% 
    双汇发展85.373.430.48% 
    星宇股份78.871.000.45% 
    克来机电75.052.750.43% 
    贵州茅台59.040.060.34% 
    中国国旅58.510.660.33% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18大同煤矿MTN0051,039.505.9%
    18亦庄021,017.005.78%
    18首钢MTN0041,016.705.77%
    18鲁高速MTN0031,014.605.76%
    18光明MTN0051,014.405.76%
    九州转债426.732.42%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债7,887.4344.80%
    国债928.365.27%
    可转换债券742.004.21%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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