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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 95,329.66 | 100.000 | | 债券 | 79,872.29 | 83.785 | | 股票 | 12,182.42 | 12.779 | | 其他投资 | 1,979.07 | 2.076 | | 货币资金 | 1,295.88 | 1.359 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 赤峰黄金 | 772.97 | 92.13 | 1% | | 双汇发展 | 614.38 | 15.63 | 0.8% | | 长春高新 | 607.07 | 1.11 | 0.79% | | 格力电器 | 548.59 | 10.51 | 0.71% | | 万科A | 522.86 | 20.38 | 0.68% | | 贵州茅台 | 477.73 | 0.43 | 0.62% | | 吉比特 | 455.20 | 1.11 | 0.59% | | 赣锋锂业 | 449.23 | 11.16 | 0.58% | | 伊利股份 | 434.70 | 14.56 | 0.56% | | 牧原股份 | 395.23 | 3.23 | 0.51% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19粤铁建MTN002 | 4,082.80 | 5.29% | | 19华润控股MTN002 | 4,079.20 | 5.28% | | 20长电01 | 4,050.40 | 5.25% | | 20CHNE02 | 4,007.20 | 5.19% | | 20中建材MTN001 | 3,012.60 | 3.9% | | 光大转债 | 594.17 | 0.77% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 26,911.35 | 34.86% | | 可转换债券 | 5,084.82 | 6.59% | | 金融债 | 4,099.65 | 5.31% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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