|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 25,051.80 | 100.000 | | 债券 | 21,511.16 | 85.867 | | 股票 | 2,554.59 | 10.197 | | 货币资金 | 598.42 | 2.389 | | 其他投资 | 387.62 | 1.547 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 双汇发展 | 188.68 | 7.64 | 0.96% | | 五粮液 | 176.83 | 1.36 | 0.9% | | 保利地产 | 115.89 | 8.10 | 0.59% | | 顺络电子 | 111.37 | 5.13 | 0.57% | | 贵州茅台 | 103.50 | 0.09 | 0.53% | | 大族激光 | 100.96 | 2.84 | 0.51% | | 我武生物 | 99.98 | 2.42 | 0.51% | | 星宇股份 | 96.35 | 1.25 | 0.49% | | 立讯精密 | 95.27 | 3.56 | 0.48% | | 中国平安 | 94.24 | 1.08 | 0.48% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18新盛建设MTN003 | 1,066.10 | 5.42% | | 19国债01 | 1,064.69 | 5.41% | | 18大同煤矿MTN005 | 1,033.30 | 5.25% | | 18亦庄02 | 1,026.30 | 5.21% | | 18首钢MTN004 | 1,023.20 | 5.2% | | 九州转债 | 443.38 | 2.25% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 9,448.05 | 48.01% | | 国债 | 1,064.69 | 5.41% | | 可转换债券 | 769.52 | 3.91% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
