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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,153.08 | 100.000 | | 债券 | 17,673.18 | 87.695 | | 股票 | 1,688.52 | 8.378 | | 货币资金 | 425.11 | 2.109 | | 其他投资 | 366.27 | 1.817 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 160.68 | 1.36 | 0.91% | | 国投电力 | 115.00 | 14.80 | 0.65% | | 中国平安 | 95.94 | 1.08 | 0.54% | | 宁波银行 | 95.51 | 3.94 | 0.54% | | 保利地产 | 85.93 | 6.73 | 0.49% | | 双汇发展 | 85.37 | 3.43 | 0.48% | | 星宇股份 | 78.87 | 1.00 | 0.45% | | 克来机电 | 75.05 | 2.75 | 0.43% | | 贵州茅台 | 59.04 | 0.06 | 0.34% | | 中国国旅 | 58.51 | 0.66 | 0.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18大同煤矿MTN005 | 1,039.50 | 5.9% | | 18亦庄02 | 1,017.00 | 5.78% | | 18首钢MTN004 | 1,016.70 | 5.77% | | 18鲁高速MTN003 | 1,014.60 | 5.76% | | 18光明MTN005 | 1,014.40 | 5.76% | | 九州转债 | 426.73 | 2.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 7,887.43 | 44.80% | | 国债 | 928.36 | 5.27% | | 可转换债券 | 742.00 | 4.21% | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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