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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 24,488.24 | 100.000 | | 债券 | 21,331.44 | 87.109 | | 股票 | 2,268.40 | 9.263 | | 其他投资 | 560.20 | 2.288 | | 货币资金 | 328.20 | 1.340 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 118.02 | 1.53 | 0.63% | | 三安光电 | 115.75 | 7.89 | 0.62% | | 中国中车 | 114.63 | 12.60 | 0.61% | | 招商银行 | 111.62 | 3.29 | 0.6% | | 美年健康 | 111.17 | 5.98 | 0.59% | | 星宇股份 | 88.35 | 1.47 | 0.47% | | 国投电力 | 85.41 | 10.29 | 0.46% | | 航天信息 | 81.99 | 2.94 | 0.44% | | 长春高新 | 79.25 | 0.25 | 0.42% | | 伊利股份 | 77.72 | 2.67 | 0.41% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18津保投MTN007 | 1,057.10 | 5.64% | | 18新城控股MTN003 | 1,043.40 | 5.57% | | 14冀高开 | 1,040.80 | 5.56% | | 18大同煤矿MTN005 | 1,033.00 | 5.52% | | 14龙高速MTN001 | 1,017.50 | 5.43% | | 九州转债 | 459.79 | 2.45% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 11,195.85 | 59.78% | | 可转换债券 | 997.10 | 5.32% | | 金融债 | 944.69 | 5.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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