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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 158,692.06 | 100.000 | | 债券 | 128,040.45 | 80.685 | | 股票 | 21,794.28 | 13.734 | | 其他投资 | 6,284.88 | 3.960 | | 货币资金 | 2,572.44 | 1.621 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 1,101.52 | 45.69 | 0.75% | | 贵州茅台 | 1,038.64 | 0.71 | 0.7% | | 赣锋锂业 | 986.90 | 18.42 | 0.67% | | 赤峰黄金 | 983.61 | 82.66 | 0.67% | | 上海机场 | 924.62 | 12.83 | 0.63% | | 桃李面包 | 900.75 | 17.70 | 0.61% | | 海大集团 | 873.42 | 18.35 | 0.59% | | 双汇发展 | 860.03 | 18.66 | 0.58% | | 中国人寿 | 842.46 | 30.96 | 0.57% | | 长江电力 | 834.50 | 44.06 | 0.57% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20国开05 | 5,965.80 | 4.05% | | 19粤铁建MTN002 | 4,073.60 | 2.76% | | 19华润控股MTN002 | 4,070.80 | 2.76% | | 19王府井集MTN001 | 4,062.80 | 2.76% | | G19广铁3 | 4,027.20 | 2.73% | | 光大转债 | 1,549.96 | 1.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 33,779.21 | 22.91% | | 金融债 | 10,021.46 | 6.80% | | 可转换债券 | 8,825.98 | 5.99% | | 国债 | 3,585.19 | 2.43% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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