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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 610,603.66 | 100.000 | | 股票 | 530,707.46 | 86.915 | | 货币资金 | 66,464.09 | 10.885 | | 其他投资 | 13,181.72 | 2.159 | | 债券 | 250.40 | 0.041 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 45,352.56 | 883.20 | 7.72% | | 掌趣科技 | 32,925.13 | 4,491.83 | 5.61% | | 隆基股份 | 30,809.46 | 756.43 | 5.25% | | 东山精密 | 29,245.22 | 976.47 | 4.98% | | 吉比特 | 27,296.34 | 49.72 | 4.65% | | TCL科技 | 25,321.61 | 4,084.13 | 4.31% | | 韦尔股份 | 24,791.26 | 122.76 | 4.22% | | 鹏鼎控股 | 22,043.17 | 440.33 | 3.75% | | 科达利 | 19,986.88 | 288.83 | 3.4% | | 宁德时代 | 18,805.42 | 107.85 | 3.2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 250.40 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 250.40 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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