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银华中小盘混合(180031)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 银华中小盘混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 2.741  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -1.86%  
  最新评级   
  成立日期 2012-06-20  
  基金管理人 银华基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 184108.6717  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<1001.20%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.77-1.91-3.28
最近一月4.020.191.74
最近三月-1.65-7.43-8.81
最近六月16.05-2.4810.16
最近一年36.91-1.3820.83
年初至今8.68-7.751.67
成立至今483.4522.737.97
投资目标
    依托中国资本市场层次、市场结构和市场功能的不断完善,通过投资于具有竞争优势和较高成长性的中小盘股票,力求在有效控制投资组合风险的前提下,寻求基金资产的长期增值。
投资理念
    本基金作为股票型基金,投资理念为"把握资本市场脉搏,追求长期回报,力争创造超额收益"。 根据中央经济工作会议精神我国经济发展已进入转型阶段,而在经济转型过程中,将有更多的中小市值公司获得高成长的机会。随着中国经济转型以及产业结构调整的持续深入,中国经济已经由过去更多强调增长速度的发展阶段开始进入速度和质量并重的发展阶段。在这样的发展阶段,符合经济转型和产业结构调整方向的行业中更多的是中小市值公司。这类企业一方面符合经济发展的内生需求,另一方面又受到国家政策的鼓励和扶持,因此更容易捕捉到转型带来的机会,更容易发展壮大,从而获得较高的盈利增长。 在选择具体行业和公司的时候,我们更关注行业和公司的长期发展趋势和投资回报,力求通过从宏观到微观认真细致的研究和考察,挑选出长期具有较高成长性的行业和公司,以此来获得超额回报。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险与预期收益水平高于债券基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板和创业板)、权证、债券、中期票据、资产支持证券、银行存款(包括活期存款和定期存款)等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杜宇先生:中国国籍,美国纽约大学工程硕士。曾就职于中国国际金融股份有限公司。2015年8月加入银华基金,历任研究部行业研究员、基金经理助理,投资管理一部投资经理,现任投资管理一部基金经理。
    张萍女士:中国国籍,经济学硕士,曾就职于中信建投证券股份有限公司,于2015年8月加入银华基金,历任行业研究员、投资经理职务,现任投资管理一部基金经理。自2018年11月6日起兼任银华中小盘精选混合型证券投资基金、银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金及银华估值优势混合型证券投资基金基金经理。自2019年3月19日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年9月20日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
    李晓星先生:硕士学位。2006年至2010年期间任职于ABB有限公司,历任运营发展部运营顾问、集团审计部高级审计师等职务。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年7月7日起担任银华中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月22日起兼任银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,自2017年8月11日起兼任银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年11月3日起兼任银华估值优势混合型证券投资基金基金经理,自2018年3月12日起兼任银华心诚灵活配置混合型证券投资基金基金经理基金经理,自2018年7月5日起兼任银华心怡灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年8月15日起兼任银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金及银华稳利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年12月16日起任银华大盘精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计460,940.57100.000
股票405,675.1988.010
货币资金49,489.1910.737
其他投资5,599.531.215
债券176.660.038
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液29,411.78255.316.45% 
    掌趣科技28,621.915,525.466.28% 
    吉比特26,265.4564.005.76% 
    泸州老窖25,672.05348.575.63% 
    顺鑫农业22,005.60358.464.83% 
    金山办公21,259.6894.704.66% 
    新媒股份20,494.87133.084.5% 
    立讯精密20,363.08533.624.47% 
    宁德时代19,265.95160.034.23% 
    长春高新18,268.1833.344.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    海大转债176.660.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券176.660.04%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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