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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 263,047.61 | 100.000 | | 股票 | 234,889.37 | 89.295 | | 货币资金 | 15,559.65 | 5.915 | | 债券 | 10,283.16 | 3.909 | | 其他投资 | 2,315.43 | 0.880 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 18,343.20 | 739.94 | 7.02% | | 宁德时代 | 18,340.18 | 266.26 | 7.02% | | 顺鑫农业 | 17,300.95 | 370.87 | 6.62% | | 吉比特 | 16,278.20 | 77.53 | 6.23% | | 苏宁易购 | 13,787.85 | 1,201.03 | 5.28% | | 常熟银行 | 11,018.51 | 1,427.27 | 4.22% | | 比亚迪 | 10,444.53 | 205.93 | 4% | | 格力电器 | 10,443.60 | 189.88 | 4% | | 海康威视 | 10,377.28 | 376.26 | 3.97% | | 大华股份 | 8,277.21 | 570.06 | 3.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 2,076.44 | 0.79% | | 18国债26 | 2,073.61 | 0.79% | | 农发1801 | 2,071.87 | 0.79% | | 国开1804 | 2,070.04 | 0.79% | | 16国债16 | 1,991.20 | 0.76% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 6,141.25 | 2.35% | | 金融债 | 4,141.91 | 1.58% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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