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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 438,984.48 | 100.000 | | 股票 | 388,104.94 | 88.410 | | 货币资金 | 42,282.54 | 9.632 | | 债券 | 6,222.76 | 1.418 | | 其他投资 | 2,374.24 | 0.541 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 29,678.22 | 415.08 | 6.81% | | 顺鑫农业 | 29,376.29 | 563.20 | 6.74% | | 泸州老窖 | 26,351.37 | 309.22 | 6.05% | | 吉比特 | 23,737.90 | 87.89 | 5.45% | | 立讯精密 | 21,780.22 | 813.91 | 5% | | 大族激光 | 20,379.84 | 573.27 | 4.68% | | 格力电器 | 19,190.25 | 334.91 | 4.4% | | 分众传媒 | 18,207.55 | 3,468.11 | 4.18% | | 隆基股份 | 17,265.16 | 658.22 | 3.96% | | 芒果超媒 | 16,723.23 | 365.46 | 3.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 2,077.89 | 0.48% | | 18国债26 | 2,073.82 | 0.48% | | 农发1801 | 2,071.04 | 0.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 4,151.71 | 0.95% | | 金融债 | 2,071.04 | 0.48% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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