|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 460,940.57 | 100.000 | | 股票 | 405,675.19 | 88.010 | | 货币资金 | 49,489.19 | 10.737 | | 其他投资 | 5,599.53 | 1.215 | | 债券 | 176.66 | 0.038 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 29,411.78 | 255.31 | 6.45% | | 掌趣科技 | 28,621.91 | 5,525.46 | 6.28% | | 吉比特 | 26,265.45 | 64.00 | 5.76% | | 泸州老窖 | 25,672.05 | 348.57 | 5.63% | | 顺鑫农业 | 22,005.60 | 358.46 | 4.83% | | 金山办公 | 21,259.68 | 94.70 | 4.66% | | 新媒股份 | 20,494.87 | 133.08 | 4.5% | | 立讯精密 | 20,363.08 | 533.62 | 4.47% | | 宁德时代 | 19,265.95 | 160.03 | 4.23% | | 长春高新 | 18,268.18 | 33.34 | 4.01% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 176.66 | 0.04% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 176.66 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
