|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 7,505.52 | 100.000 | | 货币资金 | 636.53 | 8.481 | | 债券 | 16.12 | 0.215 | | 其他投资 | 0.68 | 0.009 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 光大银行 | 4.91 | 1.11 | 0.05% | | 民生银行 | 4.77 | 0.76 | 0.05% | | 中信建投 | 4.66 | 0.15 | 0.05% | | 恒瑞医药 | 4.28 | 0.05 | 0.04% | | 中国国旅 | 4.20 | 0.05 | 0.04% | | 中信证券 | 4.18 | 0.17 | 0.04% | | 海尔智家 | 4.13 | 0.21 | 0.04% | | 三安光电 | 4.10 | 0.22 | 0.04% | | 洛阳钼业 | 4.09 | 0.94 | 0.04% | | 万华化学 | 4.07 | 0.07 | 0.04% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 16.12 | 0.22% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 16.12 | 0.22% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
