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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,020.15 | 100.000 | | 货币资金 | 480.82 | 5.331 | | 股票 | 55.24 | 0.612 | | 其他投资 | 4.24 | 0.047 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 1.69 | 0.02 | 0.02% | | 恒瑞医药 | 1.57 | 0.02 | 0.02% | | 三安光电 | 1.53 | 0.11 | 0.02% | | 上海银行 | 1.48 | 0.16 | 0.02% | | 中国国旅 | 1.45 | 0.02 | 0.02% | | 光大银行 | 1.44 | 0.37 | 0.02% | | 民生银行 | 1.39 | 0.23 | 0.02% | | 中国平安 | 1.36 | 0.02 | 0.02% | | 工业富联 | 1.34 | 0.09 | 0.01% | | 三一重工 | 1.28 | 0.09 | 0.01% |
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