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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,743.83 | 100.000 | | 货币资金 | 708.44 | 7.271 | | 股票 | 215.58 | 2.212 | | 其他投资 | 14.43 | 0.148 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 8.54 | 0.01 | 0.09% | | 中信证券 | 8.18 | 0.33 | 0.08% | | 招商银行 | 7.47 | 0.22 | 0.08% | | 华泰证券 | 6.96 | 0.31 | 0.07% | | 中国平安 | 6.95 | 0.09 | 0.07% | | 山东黄金 | 6.84 | 0.22 | 0.07% | | 保利地产 | 6.83 | 0.48 | 0.07% | | 上海银行 | 6.72 | 0.56 | 0.07% | | 兴业银行 | 6.54 | 0.36 | 0.07% | | 国泰君安 | 6.45 | 0.32 | 0.07% |
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