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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 9,210.00 | 100.000 | | 货币资金 | 471.24 | 5.117 | | 股票 | 27.60 | 0.300 | | 其他投资 | 20.38 | 0.221 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国国旅 | 1.54 | 0.02 | 0.02% | | 中国平安 | 1.05 | 0.01 | 0.01% | | 恒瑞医药 | 0.84 | 0.01 | 0.01% | | 伊利股份 | 0.78 | 0.02 | 0.01% | | 华夏幸福 | 0.77 | 0.02 | 0.01% | | 万华化学 | 0.74 | 0.02 | 0.01% | | 海螺水泥 | 0.72 | 0.02 | 0.01% | | 海尔智家 | 0.70 | 0.04 | 0.01% | | 中信证券 | 0.70 | 0.03 | 0.01% | | 民生银行 | 0.69 | 0.11 | 0.01% |
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