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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,023.99 | 100.000 | | 货币资金 | 415.40 | 5.177 | | 其他投资 | 12.58 | 0.157 | | 股票 | 0.00 | 0.000 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国中免 | 2.94 | 0.02 | 0.04% | | 用友网络 | 2.65 | 0.06 | 0.03% | | 药明康德 | 2.51 | 0.03 | 0.03% | | 闻泰科技 | 2.51 | 0.02 | 0.03% | | 隆基股份 | 2.42 | 0.06 | 0.03% | | 复星医药 | 2.32 | 0.07 | 0.03% | | 中信建投 | 2.18 | 0.06 | 0.03% | | 国泰君安 | 2.14 | 0.12 | 0.03% | | 海尔智家 | 2.11 | 0.12 | 0.03% | | 海通证券 | 2.09 | 0.17 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 28.04 | 0.36% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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