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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 86,559.78 | 100.000 | | 股票 | 78,313.56 | 90.473 | | 货币资金 | 3,621.20 | 4.183 | | 其他投资 | 3,570.36 | 4.125 | | 债券 | 1,054.67 | 1.218 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,305.89 | 4.31 | 7.64% | | 中国平安 | 6,121.79 | 85.74 | 7.41% | | 恒瑞医药 | 3,692.48 | 40.01 | 4.47% | | 五粮液 | 2,873.00 | 16.79 | 3.48% | | 美的集团 | 2,572.51 | 43.03 | 3.11% | | 立讯精密 | 2,317.06 | 45.12 | 2.81% | | 兴业银行 | 2,117.42 | 134.18 | 2.56% | | 工商银行 | 1,878.92 | 377.29 | 2.28% | | 招商银行 | 1,741.87 | 51.66 | 2.11% | | 交通银行 | 1,517.31 | 295.77 | 1.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 993.69 | 1.2% | | 万青转债 | 34.94 | 0.04% | | 歌尔转2 | 26.04 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 993.69 | 1.20% | | 可转换债券 | 60.98 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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