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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 84,904.74 | 100.000 | | 股票 | 80,115.09 | 94.359 | | 货币资金 | 4,590.83 | 5.407 | | 其他投资 | 197.42 | 0.233 | | 债券 | 1.40 | 0.002 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 6,254.94 | 3.13 | 7.4% | | 中国平安 | 4,641.19 | 53.36 | 5.49% | | 美的集团 | 4,103.55 | 41.69 | 4.85% | | 兴业银行 | 2,491.50 | 119.38 | 2.95% | | 伊利股份 | 2,416.99 | 54.47 | 2.86% | | 招商银行 | 2,208.79 | 50.26 | 2.61% | | 立讯精密 | 2,048.54 | 36.50 | 2.42% | | 中信证券 | 2,007.82 | 68.29 | 2.37% | | 东方财富 | 1,859.91 | 60.00 | 2.2% | | 三一重工 | 1,694.40 | 48.44 | 2% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 福20转债 | 1.30 | 0% | | 大秦转债 | 0.10 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.40 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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