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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 117,425.43 | 100.000 | | 股票 | 110,427.33 | 94.040 | | 债券 | 4,199.12 | 3.576 | | 货币资金 | 2,628.97 | 2.239 | | 其他投资 | 170.01 | 0.145 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 8,750.53 | 100.53 | 7.47% | | 贵州茅台 | 7,328.95 | 6.37 | 6.26% | | 五粮液 | 4,792.96 | 36.93 | 4.09% | | 美的集团 | 4,047.57 | 79.21 | 3.46% | | 海通证券 | 2,194.32 | 153.45 | 1.87% | | 平安银行 | 2,164.33 | 138.83 | 1.85% | | 招商银行 | 2,020.75 | 58.15 | 1.73% | | 工商银行 | 1,959.40 | 354.32 | 1.67% | | 中国太保 | 1,939.89 | 55.63 | 1.66% | | 浦发银行 | 1,848.64 | 156.14 | 1.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国债01 | 3,199.68 | 2.73% | | 国开1801 | 999.44 | 0.85% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 3,199.68 | 2.73% | | 金融债 | 999.44 | 0.85% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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