|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 72,591.01 | 100.000 | | 股票 | 67,924.18 | 93.571 | | 债券 | 3,304.94 | 4.553 | | 其他投资 | 843.99 | 1.163 | | 货币资金 | 517.90 | 0.713 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 4,174.66 | 74.41 | 5.8% | | 格力电器 | 2,300.26 | 64.45 | 3.2% | | 交通银行 | 2,161.23 | 373.27 | 3% | | 兴业银行 | 2,046.85 | 137.00 | 2.85% | | 农业银行 | 1,867.98 | 518.88 | 2.6% | | 招商银行 | 1,765.79 | 70.07 | 2.45% | | 中国建筑 | 1,649.35 | 289.36 | 2.29% | | 万科A | 1,569.05 | 65.87 | 2.18% | | 工商银行 | 1,536.75 | 290.50 | 2.14% | | 长江电力 | 1,422.54 | 89.58 | 1.98% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1701 | 3,304.94 | 4.59% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,304.94 | 4.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
